月度损益预算.xlsVIP

门店基础信息 2011年损益计划总表 办公及财务费用 劳务费用 摊提费用 维修费 营运物耗 员工成本 能源成本 二次装修计划 2011年营业收入计划 2010年营业收入预计 封面 门店编号 histry_salestc int_dep rent store store_master store_name store_no +/- % -20~+25% 参考AC,请做适当调整 餐厅代码 店长 片区经理 店名 销售收入 交易次数 营业收入 餐厅名称： 餐厅代码： 开业日期 开业日期： 描述 2009年销售收入 2009年AC 2009年TC 2010年销售收入 2010年AC 2010年TC 2010年同比收入% 2010年同比TC% 1.节假日因素 2011年影响因素 影响% 3.竞争对手影响 4.环境改造 5. 内装修改造 6. 促销因素影响 7. 餐厅自行判断特殊调整: 8. 餐厅自行判断特殊调整: 公司调整(+/- $) 2010年新店以外餐厅经理不要在此行填写内容 2011 同比销售收入% 2011 同比TC% 1035 东土城 1064 2011销售收入 2011 AC 2011 TC 营运统一测算 具体描述 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 单位:人民币元 2011现有直营店计划 数量 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 备注： 二次装修及固定资产购置预算 二次装修或固定资产购置时间 项目名称 二次装修 设备1 设备2 … 损益表 2011年现有直营店计划 店名： 营业收入 促销 新举措 周六日 装修 环境变化 加减项合计 上月同比增长率 本期增长率 2010现有直营店预计 合计 2011现有直营店计划 损益表 餐厅代码： 餐厅名称： 开业日期： 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 餐厅代码： 餐厅名称： 开业日期： 12月 预计月份 特殊调整说明 特殊调整 原材料成本 1-7月实际 2009 年实际 营运物耗 营业税金及附加 房租(含物业管理费) 办公费用 营业外收入 营业外支出 所得税 项 目 行次 2010年预计 2011年预计 2011预算与2010年预计对比增减率（%） 备注 1月 2月 全年合计 一、营业收入 其中：主营业务收入 其他业务收入 (门店分租收入) 二、营业成本及费用 其中：变动成本及费用 其中:原材料成本 占营业额百分比 员工工资及福利 (含员工保险\宿舍水电\洗澡票\药品) 其他可控费用 营业税金及附加(5.5%) 其中:固定成本及费用 其中:门店房租 (含物业管理费) 折旧及摊销额 管理人员工资及福利 员工房租 员工服装 维修保养费 财务费用 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 六、主营业务边际贡献 七、主营业务边际贡献率 八、盈亏平衡点 九、现金流 十、累计现金流 员工工资及福利 (含员工保险\宿舍水电\洗澡票\药品) 能源成本(水电气) 其他可控费用 折旧及摊销额 管理人员工资及福利