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2 - XX·XX26号集合资金信托计划 可行性研究报告 报告部门：XX信托业务二部 报告完成日期： 20 XX年1月 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1. 内容摘要 - 4 - 1.1 报批项目 - 4 - 1.2 信托项目概述 - 4 - 1.3 投资理由及策略概述 - 4 - 1.4 收益情况 - 5 - 1.5 风险控制措施 - 5 - 1.6 项目实施时间表 - 5 - 2. 尽职调查情况说明 - 7 - 2.1 初步尽职调查情况 - 7 - 2.2 法律尽职调查 - 7 - 2.3 财务尽职调查 - 7 - 2.4 主要尽职调查对象 - 8 - 3. 交易对手情况 - 9 - 3.1 重庆市渝兴建投投资（融资主体） - 9 - 3.1.1 基本情况 - 9 - 3.1.2 历史沿革 - 9 - 3.1.3 股东情况 - 11 - 3.1.4 组织结构 - 11 - 3.1.5 业务运营 - 12 - 3.1.6 财务状况 - 14 - 3.1.7 融资活动和信用概况 - 20 - 3.1.8 或有事项 - 23 - 3.1.9 公司平台认定 - 23 - 3.1.10 总体评价 - 23 - 3.2 重庆市巴南区人民政府（标的应收账款债务方） - 23 - 3.2.1 基本情况 - 23 - 3.2.2 经济情况介绍 - 24 - 3.2.3 财务状况 - 26 - 3.2.4 总体评价 - 28 - 3.3 重庆巴南公路建设（担保方） - 28 - 3.3.1 基本情况 - 28 - 3.3.2 股东情况 - 28 - 3.3.3 公司设立、经营与发展状况 - 29 - 3.3.4 财务状况 - 29 - 3.3.5 融资活动和信用概况 - 33 - 3.3.6 或有事项 - 34 - 3.3.7 总体评价 - 35 - 4. 应收账款项目情况 - 36 - 5. 用款项目分析 - 37 - 5.1 渝南分流道二期项目 - 37 - 5.1.1 项目概况 - 37 - 5.1.2 项目取得各证照及批复情况 - 37 - 5.1.3 项目投资 - 38 - 5.1.4 项目进展 - 38 - 5.2 流动资金缺口测算 - 38 - 6. 还款能力分析 - 40 - 6.1 还款来源 - 40 - 6.2 敏感性分析 - 42 - 7. 风险及防范措施 - 46 - 7.1 政策与法律风险 - 46 - 7.2 信用和流动性风险 - 46 - 7.3 操作风险 - 46 - 8. 合规性分析 - 47 - 9. 拟设立信托分析 - 48 - 9.1 交易背景 - 48 - 9.2 基本交易结构 - 48 - 9.3 交易流程 - 48 - 9.4 项目流程 - 48 - 9.5 信托方案的发行与成立 - 49 - 9.6 信托项目的规模、期限 - 49 - 9.7 信托财产的管理、运用 - 50 - 9.8 信托项目的退出 - 50 - 9.9 信托利益分配 - 50 - 9.10 信托保障措施 - 50 - 10. 项目总体评价 - 52 -  内容摘要 报批项目 我司拟发起设立集合资金信托计划，将募集资金用于受让重庆市渝兴建投投资（以下简称“渝兴建投”）对重庆市巴南区人民政府（以下简称“巴南区政府”）金额为人民币4.1亿元的应收账款。标的应收账款的转让价款将用于渝南分流道路项目二期的投资建设和补充流动资金。信托计划到期时，由渝兴建投按约溢价回购标的应收账款。 经与交易对手多轮沟通，双方就发行“XX?XX26号集合资金信托计划”（以下称“本项目”或“本信托计划”）的方案达成一致。现就本信托之交易结构总结如下，拟提请项目评审委员会审议。 信托项目概述 信托项目名称 XX?XX26号集合资金信托计划 信托类别 权益 融资方名称 重庆市渝兴建投投资 信托规模 30,000万元 A类信托单位 10,000万元 B类信托单位 20,000万元 信托期限 24个月 A类信托单位 12个月 B类信托单位 24个月 资金用途 受让渝兴建投在花溪老街危旧房改造项目中对重庆市巴南区财政约4.1亿元的应收债权，同时信托资金用于用于渝南分流道路项目二期的投资建设和补充流动资金。 还款来源 渝兴建投本身的主营业务收入； 重庆