中利集团2020年上半年现金流量报告.docxVIP

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2021-12-11 发布于天津
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中利集团2020年上半年现金流量报告.docx

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内部资料，妥善保管第内部资料，妥善保管第1页共4页中利集团2020年上半年现金流量报告一、现金流入结构分析 2020年上半年现金流入为929,815.99万元，与2019年上半年的 1319,716.18万元相比有较大幅度下降，下降29.54%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为510978.50万元,它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的54.95%。企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加50183.18万元。企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重,占企业当期现金流入总额的42.18%。但企业增加的负债仍然不足以偿还已到期旧债。现金流入结构图 42.72% 42.72% 1 二、现金流岀结构分析 2020年上半年现金流出为964,332.57万元，与2019年上半年的 1,292,095.51万元相比有较大幅度下降，下降25.37%。最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的42.47%。