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发票样版1 最新.课件 * 精选文档 发票样版2 最新.课件 * 精选文档 续〔二〕 发票本卷须知 〔1〕抬头 〔2〕不得涂改； 〔3〕工程填写齐全； 〔4〕盖发票专用章； 〔5〕全联一次复写； 〔6〕大小写金额是否正确。 〔7〕中奖发票，不要去刮开兑奖区。 最新.课件 * 精选文档 续〔二〕 原始凭证报销的要求 〔1〕发票类必须使用?付款验收单?报销。 〔2〕收据类必须使用?内部收据?报销。 〔3〕差旅费及车费报销应使用?国内差旅费申请表?报销。 最新.课件 * 精选文档 续〔二〕 报销时应填写的事项 〔1〕促销费用报销时须注明签呈、季方案或合同编号，并做费用明细说明。 〔2〕可分清品牌归属的应注明品牌归属。 〔3〕注明费用归属部门。 〔4〕如为冲暂付，需注明暂付款号，并附上暂付款的白联。 〔5〕如为冲货款，必须注明帐款的区间。 〔6〕发票必须在取得的两个月内报销。 〔7〕发票报销不得跨年。 最新.课件 * 精选文档 最新.课件 * 精选文档 ka业务应具备的根底财务知识 ----张良惠 最新.课件 * 精选文档 业务应具备的根底财务知识 〔一〕帐款管理 帐款的形成 借单对帐 开发票 收款 冲帐 最新.课件 * 精选文档 续. 〔二〕报销作业 暂付款作业 费用报销的相关规定 其他规定 最新.课件 * 精选文档 一、应收帐款的产生(出货流程) 业务员 助理 仓库 财务 收取客 录入营业 出货 核对并归 户订单 所系统 入帐袋 注意： 1、如新增客户有扣点，必需先在费用控管系统申请费用，并在客 户主档录入扣点率(务必提醒助理〕。 2、如客户有限定送货时间，输出货单时应在备注栏注明时间，避 客户扣罚及增加公司运费。 3、如收款是以客户收货凭证为依据，应书面告之财务。 最新.课件 * 精选文档 续〔一〕 〔1〕单价锁定，促销单价须提前申请异动。 ?KA最低供货价变更申请表? 〔3〕不可手写出货。 〔4〕审单时要核对单价、标注条码、加盖送货章、注明送货时间、附订单。 〔5〕验收单与出货单数量不符，追究责任。 最新.课件 * 精选文档 二、预收帐款的产生(退货流程) 业务员 助理 物流 财务 填写退 录入营业 根据退货 根据有库务签名 货传票 所系统 传票收货 的退货入帐袋 注意：1、预收帐款的产生包括：退货、商场即期品处理、客户多付款。 2、退货传票填写的单价为箱的单价，退五包入时以单包为数量。 3、在商场即期品处理，要附上商场退货单，并在退货传票注明： “即期品处理〞或 “买一送一〞等处理方式。 4、A客户预收绝对不能冲B客户帐款〔同一系统的客户除外〕。 最新.课件 * 精选文档 续〔一〕 借单对帐 〔1〕出货传票中的红单为客户签收联与客户验收单是收款凭证。 〔2〕填写?借出还入追踪单?，附清单明细，必须做清点签收动作。 〔3〕取得客户签收单。 〔4〕帐单归还财务。 最新.课件 * 精选文档 三、开发票流程及本卷须知 开发票： 发票的种类：增值税发票、普通发票 申请开票：填写?KA、商场发票开具申请表?一式两联；附销售明细，并与帐款核对金额。 最新.课件 * 精选文档 续-流程 业务员 业务主管 财务 填写开票 签名 核对申请 申请表 确认 表并开票 交业务员 签收并拿发票