_ST巴士：2021年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告.docxVIP

证券代码：002188 证券简称：*ST巴士 巴 士 在 线 股 份 有 限 公 司 Bus Online Co.,Ltd. （注册地址：浙江省嘉善县东升路 36 号） 2021 年度 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 2021 年 12 月 PAGE PAGE 10 一、本次募集资金的使用计划 公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 16,729.60 万元，扣除发行费用后，净额拟全部用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 计划利用募集资 金额 项目备案情况 1 物业管理市场拓展项目 7,237.60 6,180.00 不适用 2 信息化与智能化升级项 目 8,054.60 5,249.60 不适用 3 人力资源建设项目 1,200.00 300.00 不适用 4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 不适用 合计 21,492.20 16,729.60 若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额、优先顺序进行适当调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。 本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入上述项目，并在募集资金到位后按照相关法律法规予以置换。 若本次非公开发行募集资金总额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则届时亦将相应调整。若实际募集资金数额（扣除发行费用后） 少于上述金额，以实际募集资金数额为准。 二、本次募集资金的必要性与可行性分析 （一）物业管理市场拓展项目 1、项目基本情况 本项目计划在杭州、金华两市设立 3 个协同化、多元化、数字化、智能化为一体的高标准先行示范展示点，以传播专业的品牌形象，从而提升中天美好生活服务集团有限公司（以下简称“中天美好生活”）的品牌影响力；另外中天美好生活将在现有营销网络基础之上，在杭州、南京、金华、长沙等 10 个城市设立 营销网点，并在各个相对应城市配备专业的市场拓展人员以及办公设备，以完善现有营销网络体系，扩大业务覆盖范围，从而进一步提升市场规模，增强盈利能力。 2、项目必要性分析 加强主营业务发展，提升盈利能力 公司的主营业务为物业管理。近些年来，我国居民可支配收入的不断增长以及城镇化率的不断提高，为物业管理行业发展提供了广阔的市场空间。此外，在物业管理行业中，鉴于部分固定成本不随业务收入的增长而增加，扩大业务规模将有助于公司降低单位成本，促进协同管理，从而提高区域内项目的布局密度， 实现规模化效应，达到降本增效的效果。 基于以上两个方面，公司有必要顺势抓住行业发展的红利，加大对物业管理业务的投入建设力度，快速提升业务规模，以发挥规模优势，有效降低成本，从而全面提高公司盈利能力，成为具有综合实力的物业管理服务运营商。 提升外拓能力，加速全国业务布局 外拓能力是企业市场竞争力的核心表现，决定了企业的可持续发展，强大的 外拓能力是物业管理企业快速扩大业务规模、增加营业收入的关键，同时也是开 展全国业务布局的基础要素。具有强大外拓能力的企业一般具有良好的服务品质、专业的品牌与标准化的管理体系等。 公司子公司虽已着手全国业务布局，但是物业收入仍主要来自浙江省内，主要原因是外拓能力相对不强，抑制了全国市场拓展的速度。因此，公司亟需提升外拓能力，从而加速全国业务布局，提升子公司在全国范围内的竞争力和影响力。通过本次项目的实施，子公司将整合有效资源，利用科学的评估标准、严谨的投资决策评判机制，完善并形成更具标准化和体系化的外拓机制，逐步加大对全国的业务布局，加强对目标城市市场的深耕。因此，通过本项目实施能够有效提升公司外拓能力，加速全国业务布局。 增强品牌宣传效应，提升品牌影响力 对于物业管理企业而言，品牌声誉为业务开展的重要影响因素。在选择物业管理服务运营商时，消费者会优先考虑拥有多年良好管理运营经验、强大品牌声誉及公认服务质量的企业。在日趋激烈的市场竞争中，树立企业形象、打造物业管理品牌是物业管理企业求得生存发展的必要选择。当前中天美好生活品牌影响力覆盖范围尚局限于浙江省内，品牌影响力建设力度相对不足，迫切需要加强对品牌影响力的建设力度，增强品牌宣传效应，从而提升品牌影响力。 本项目积极响应政府号召，基于子公司成熟的物业管理模式，计划打造 3 个集多元化、协同化、数字化、智能化为一体的高标准先行示范展示点，以传播专业的品牌形象，通过发挥标杆作用，以点带面全面提升中天美好生活品牌影响力；同时，本项目还将在全国 10 个城市设立营销网点，在全国范围内进行业务 拓展，让客户近距离深入了解子公司的发展现状及成就，感受子公司服务特色， 从而进一步扩大品牌效应。因此，本项目的实施有助于公司增