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淮安市淮阴区城市资产经营有限公司2022年度第二期短期融资券募集说明书 淮安市淮阴区城市资产经营有限公司 2022年度第二期短期融资券募集说明书 注册金额 人民币10亿元 本期发行金额 人民币5亿元 发行期限 90天 担保情况 无担保 发行人：淮安市淮阴区城市资产经营有限公司 主承销商及簿记管理人：江苏银行股份有限公司 二零二二年二月 -1- 淮安市淮阴区城市资产经营有限公司2022年度第二期短期融资券募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对 本期债务融资工具的投资风险做出了任何判断。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披 露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司及时、公平地履行信息披露义务，股东会及董事会已批准本募集说明 书，本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集 说明书信息披露的真实、准确、完整，及时、不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 全体董事、监事、高级管理人员已按照 《公司信用类债券信息披露管理办法》 及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司或本公司授权的机构已就本募集说明书中引用中介机构意见的内容 向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本 期债务融资工具发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募 集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义 务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十六章备查文件”。 -2- 淮安市淮阴区城市资产经营有限公司2022年度第二期短期融资券募集说明书 目录 重要提示6 一、发行人主体提示6 二、发行条款提示7 三、投资人保护机制相关提示7 第一章 释义9 一、常用名词释义9 二、特定词语释义10 第二章 风险提示及说明11 一、与本期短期融资券相关的投资风险11 二、与发行人相关的风险11 三、与债务融资工具相关的特有风险20 第三章 发行条款21 一、主要发行条款21 二、发行安排22 第四章 募集资金运用25 一、募集资金用途25 二、发行人承诺25 三、偿债保障情况26 第五章 发行人基本情况28 一、发行人概况28 二、发行人历史沿革29 三、发行人控股股东及实际控制人31 四、发行人独立性32 五、发行人重要权益投资情况33 六、发行人公司治理结构42 七、公司人员基本情况50 八、主营业务情况53 九、发行人主要在建及拟建工程85 十、发行人发展战略86 十一、发行人所在行业状况86 十二、发行人涉及地方政府债务项目的核查情况92 十三、其他重大事项