公司物资采购管理制度资料.pdfVIP

精品文档 陕西讯通实业集团有限公司 物资管理办法（草稿） 为规范公司物资管理，完善物资采购流程，提升资金使用效益， 特制定本管理办法。 一、机构设置 1、行政人事部 2、公司常设采购部门为行政人事部， 各部门设置辅助物资管理专 员 1-2 名，以配合行政人事部采购及本部门物资管理工作，辅助 物资管理专员必须熟悉本部门物资使用需求、 具备基本专业知识。 二、管理职责 2.1 贯彻国家相关法律法规，落实公司的物资管理工作； 2.2 建立健全物资采购、物资保管等工作规范和流程。 2.3 负责对公司全部采购工作的管理，负责集中采购的谈判、询 价，拟定采购物资的品牌、价格及供应商，组织签订相应的采购协议 或购销合同； 2.4 配合财务部对各部门采购工作检查，落实考核责任。 三、物资管理工作的范围 3.1 低值易耗品； 3.2 固定资产； 3.3 工程使用物资或其它物资； 四、物资采购的类型： 精品文档 精品文档 4.1 统谈统签型：行政人事部根据各部门上报的采购需求，与各 需求部门辅助管理专员配合统一采购。 原则上根据上月编制的采购计 划，统一组织采购，签订采购合同，通知供应商供货。 4.2 授权采购类：因部分特殊项目无法实现统一采购的；在使用 前报请行政人事部核实（项目名称、物资使用数量、供应商、数量、 型号、单价、附加费用等） ，由主管副总批示同意方可进行自行采购。 4.3 紧急物资采购：对于确实急需不能列入月度物资采购计划的 , 应在购买后 10 天内补办采购审批手续。 五、物资采购工作流程 5.1 各部门根据公司下达的生产、改造或维修等计划，如期上报 物资需求，构成固定资产的，办理固定资产申报手续。属于项目实施 需求的，还需提出项目预算。物资使用技术参数、数量、规格、时间 要求及采购清单，分项目填写《物资采购申请表》 ，由行政人事部提 出意见，报请主管副总批示采购意见，采购形式及方式。 5.2 属于集中采购的，进入集中采购流程： 5.2.1 需求部门提出申请，交由行政人事部填写《物资采购申请 表》； 5.2.2 行政人事部核查后报请公司主管领导批准； 5.2.3 行政人事部办理财务借款手续； 5.2.4 行政人事部会同需求部门询价、确定供应商、签订采购合 同，供应商履约。除经批准的紧急特殊情况外，必须精选三家以上的 供应商进行价、质对比。 精品文档 精品文档 5.2.5 行政人事部与使用部门共同对产品、 材料或设备入库验收， 填写入库单； 5.2.6 产品、材料、设备或工具由使用部门办理借用、领用出库 手续，填写出库单。 5.3 因部分项目特殊（施工地较远）无法实现统一采购的，适用 授权采购流程： 5.3.1 需求部门提出申请，交由行政人事部填写《物资采购申请 表》； 5.3.2 需求部门询价后上报物资价格，须候选 3 家以上供应商， 经行政人事部核实，报请公司主管领导批准； 5.3.3 需求部门指定采购负责人，办理财务借款手续； 5.3.4 需求部门在当地确定供应商、 签订采购合同， 供应商履约； 5.3.5 需求部门 3 人以上对采购产品、材料或设备做入库验收， 填写入库单； 5.3.6 产品、材料或设备由使用部门办理借用、领用出库手续， 填写出库单。 5.3.7 需求部门采购完成后 10 日内将采购合同、设备验收入库 单、出库单交于企业管理部。 六、采购合同管理 6.1 签订合同前，由行政人事部指定合同承办人员，合同承办人 员必须落实清楚所订产品名称、规格、型号、技术要