工程项目自查的报告.docxVIP

工程项目自查的报告 工程项目自查的报告 一、计划执行情况 1、项目实施的内容与批复的可行性研究报告和初步设计 的内容做对比，变更部分需说明原因。 2、项目审批和报建手续办理情况，包括建设用地、规划 许可、消防、环评等手续的办理情况，田间工程用地的落实情 况，具体开工时间与批复的建设期存在的差距等° Eg二、资金使用和管理情况 Eg 1、财务管理制度及人员情况，包括会计核算执行国家有 关基实:建设财务管理各项规定的情况，按规定设置独立财务管 理机构或指定专人负责建设项目财务工作的情况，会计资料整 理、归档的情况。 2、资金情况，包括资金来源和到位惜次。 3、会计账簿及记账凭证情况，包括按基本建设财务管理 规定和会计制度的要求具体执行情况。 会计报表情况，包括报表种类、格式、编制的情况, 内容的真实性、完整性、准确性和及时性等情况。 5、财务支出情况，包括执行国家财经法规、制度和建设 资金管理规定的情况，执行概预算管理规定的情况，按照合同 支付工程款的情况，按规定使用管理费、提留质量保证金的情 况,待摊投资和往来账目的情况等。 6、工程价款支付情况，包括项目建设单位工程价款结算 方式，结算手续完备程度，支付审批程序的规范性，支付金额 的真实性，核算内容的正确性和合规性，建设期间利息收入的 情况，工程投资完成情况等。 ? ?? ? . ? ? ?? ? ■ i 基建收入及工程结余资金情况。 8、项目竣工财务决算情况。 9.投资控制情况，包括投资控制措施的有效性，投资完 成及其真实性，超标准和计划外工程情况，地方配套和自筹资 金落实情况，其他费用使用和管理情况，概算执行情况等。 三，建设任务完成情况 1、项目实施情况，包括项目现场具体情况和项目建设进 2、工程质量情况，包括制定质量保证措施的情况，现场 in施工进行情况，工程监理制定《监理大纲》和按《监理大纲》 执行的情况，工程质量检查情况和事故处理情况，工程质量评 价情况等。 in 四、项目管理情况 1、项目管理制度情况，包括项目单位管理机构和制度的 完备情况。 2、项目现场情况，包括土建工程（含水工工程）现场、 田间工程现场情况，仪展设备安装、调试、使用运行、管理和 规章制度制订情况，项目运行管理制度制订、执行情况等。 3、招标釆购情况，按照《农业基本建设项目招标投标管 理规定》的要求和批复的招标方案进行的招标情况。 4、合同管理情况，包括合同签订情况和合同执行情况。