铁路工程用款计划.pdfVIP

铁路工程用款计划 为了保证本工程的顺利实施，必须管好建设资金，确保工程资金专款专用。 资金管理的内容： 为完成本标段施工工程内容， 在当地开设工程款结算户； 将流 动资金及甲方所拨付资金专项用于本标段工程建设，其具体措施为： (1) 项目经理部成立以后，尽快在当地开设工程款结算户。 (2) 确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过 权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金。 (3) 办理材料、设备等采购业务（包括使用同城转帐支票）时，出示购货合 同、协议和发票。 (4) 购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料。 (5) 向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费、职工保险、 养老及医疗统筹保险基金、 工会经费等款项时， 附上级单位出具的转帐通知等有 关资料，以确保资金专款专用。 (6) 施工中将根据初步的形象进度计划，编制资金使用流动计划。由计划合 同财务部依据流动计划监督和管理资金的使用， 确保建设资金专款专用， 使各项 施工管理得以正常进行。 (7) 根据原铁道部 《进一步加强建设资金流向监管的要求通知》 （铁财 【2007】 237 号）和 《关于加强施工单位资金流向监管的指导意见》 （铁财【2011】24 号） 等相关规定， 承包人同意与发包人和承包人开户银行三方签订资金监管协议； 接 受发包人借助网上银行系统等手段实施建设项目资金监控， 并按月向发包人提供 项目资金使用情况报告。 本投标人结合施工进度安排及合同条款规定， 考虑提交验工计价报表后至收 到付款规定的时间间隔等因素，制定了用款计划。