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企业管理财务部部门职责说明文件 第一条 负责公司的财务和融资工作。 第二条 根据国家的会计准则及会计制度，制订公司的财务管理制度和工作程序；公司的财务管理和会计核算工作； 建立健全内部会计控制制度，进行公司日常财务管理。 第三条 严格按照《支付结算办法》等国家有关规定，加强银行账户的管理，严格按照规定开立银行账户，办理存款、取款和结算，并及时清算、注销不用的账户。 第四条 按制度规定进行各项会计核算工作，按时编报各类财务报表。 第五条 执行资金使用审批程序，执行资金拨付和报销规定。 第六条 项目成本核算与管理，定期就重大项目成本核算问题向董事会反映，并提出建议和解决办法。 第七条 组织做好会计凭证、账簿、报表等以及其它会计资料和财务资料、审计资料的保管与定期归档工作。 第八条 组织做好公司员工工资、奖金的发放。 第九条 根据公司财务管理制度及经营管理目标，编制财务计划；编制月、季、年度财务资金收支计划、预算、信贷计划和成本费用计划等。 第十条 汇总公司资金收入及使用情况，对比计划及预算做出分析，向公司决策层提供决策参考；反映和监督公司的资金运用，分析、考核财务状况和财务成果，提高资金的使用效益。 第十一条 监督办公类物品达到限额标准的政府采购工作。 第十二条 根据公司债权债务转移情况，确定资金的合理周转率，加强对应收账款的回收管理，合理安排应付账款。 第十三条 对公司及子公司进行财务成本核算，对各项费用的预决算进行监督，并对公司年度财务收支、成本决算、经济活动进行内部审计监督；对公司投资的子公司按国家和公司有关规定进行财务审计。 第十四条 组织进行对公司资金运作的预测、组织、协调、分析和控制、保证有效筹集，分配和合理使用资金，负责向金融机构融资。 第十五条 根据公司的经营状况及财务状况，做好融资管理工作。 第十六条 办理税务证照的年检及换证工作；代表公司处理与工商、税务、财政、银行等政府相关部门、各中介机构和投资机构的相关财务事务。 第十七条 银行专项基金的管理。 第十八条 公司各项税收的申报、缴纳、年检及办理其他税务事项。根据公司业务状况，制定税收筹划方案并执行。 第十九条 根据公司的经营目标和投资规划，加强公司投资管理工作。 第二十条 参与项目投资可行性评估论证工作，对项目投资实施全程财务监控。 第二十一条 负责健全完善公司财务管理制度。 第二十二条 严格执行财经纪律，确保财务安全。 第二十三条 确保公司无任何财务责任事故，保障公司财务管理工作按计划有序进行。 第二十四条 严格控制费用开支，协助公司纪检部门做好厉行节约及“四费公开”工作，制定公司费用开支标准及管理办法。 第二十五条 完成领导交办的其他工作。