物业资金管理制度.pdfVIP

物业资金管理制度 物业资金管理制度 1.0 目的 资金管理是公司财务的一个重要组成部分，必须加强 管理，严格遵守财经纪律，以保证货币资金的正常使用和周 转。 2.0 适用范围 资金管理主要包括现金的管理和银行存款的管理 3.0 工作职责 (略) 4.0 制度要点 4.1 现金的管理。 4.1.1 现金使用范围主要限于:支付奖金、工资性津贴、 交通费以及按银行规定的结算起点(二千元) 以下的零星开支 等。 4.1.2 对于营业收入中所取得的现金，规定由出纳进行 清点并送银行。任何人都不得坐支现金。 4.1.3 财务部在收支现金时，要严格审核现金收付凭证 及所附单据是合法，数额是否完整，签字手续是否齐备等。 对不符合制度规定的，应予以纠正或拒绝办理收付。 4.1.4 认真做好库存现金保管工作 。现金和有价证券 必须放在保险柜里以确保安全和完整无缺。 4.1.5 各部门因工作需要配备备用金时，应向财务部提 出申请，经财务部、总经理审核批准后由出