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财务管理制度及岗位职责 一、财务管理职责 1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 2、建立健全财务管理的各种规章制度，加强经营核算管理，检查 监督财务纪律。 3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。同时厉 行节约，合理使用资金。 4、总经理作为公司的法定代表人，对本公司的一切经济活动负责。 领导会计机构、会计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门 的检查和监督。 5、完成公司交给的其他工作。 二、财务工作岗位及职责 1、财务经理： 11负责制定公司财务部的组织架构、制定财务人员的岗位职责。12建立健全企业内部财务管理制度。 14负责财务档案的管理工作。 15督促、指导和支援本部门人员工作。 16组织公司固定资产、库存材料、库存现金等的盘点工作。 17完成总经理交付的其他工作。 2、会计 21按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复账、报账，做 到手续齐备，数字准确，账目清楚。 23核算企业成本，按照财务制度结转销售收入、成本，核算企业利润。 24负责固定资产及公司其他资产的账务管理，并定期协同有关部门清点资产。 25妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。 26完成总经理或财务经理交付的其他工作。 3、出纳 31管理库存现金、银行存款和其他货币资金，并按规定的范围使用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。 32及时查核银行存款余额，杜绝签发空头支票。 33建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。 34负责日常财务档案的收集、整理、装订、归档等工作。 35负责核对银行未达账项。 36配合会计做好各种账务处理。 38完成总经理或财务经理交付的其他工作。 三、财务工作管理要求 1、会计年度自一月一日起至××月三十一日止。 2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。 4、财务工作人员应当会同公司有关部门定期进行财务清查。保证账簿记录与实物、款项相符。 6、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证、不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。 7、财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。 8、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。 四、支票管理 2支票付款后凭支票存根以及符合签批手续的付款、报销单据交出纳员销账。 五、现金管理 公司可以在下列范围内使用现金： 1、职工工资、奖金； 2、个人劳务报酬； 3、预支出差人员的差旅费； 4、结算起点以下的零星支出，结算起点定为1000元； 5、总经理批准的其他开支。 除上述内容外，财务人员支付款项，应当以支票支付；确定全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。公司购买固定资产、办公用品、劳保及其他工作用品应采取转账结算方式。 出纳人员应当建立健全现金科目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账账相符。 六、会计档案管理 凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。 数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），由专人归档保存，归档前应加以装订。 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由专人保管，并分类填制目录。 2022年××月 财务管理制度及岗位职责1 财务管理制度及财务部岗位职责 一、财务管理制度： 1会计凭证、帐簿、报表等会计资料必须真实、合法、准确、完整，并符合会计制度的规定。 2财务部长每月必须将单位的所有财务活动向总经理详细汇报并提出建议，重大财务开支事项由总经理做出会计处理的最终决定。 3财务活动必须日清月结，财务部长应当定期进行财务清查，确保帐簿记录与实物、款项相符。如发现帐簿记录与实物、款项不相符，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，做出处理。财务人员无权私自对此做出处理。 4会计机构内部必须建立稽核制度，由财务部长负责稽核并在会计凭证上签章。 5出纳员不得兼任稽核员及会计档案保管、收入支出费用、债权、债务帐目的登记工作。必须认真执行现金管理制度。 6严禁挪用资金；未经总经理审批，严禁擅自借出款项；严禁赊销货物，严禁拖欠工程款。 7坚持领导班子集体管理财务制度，年初预算，年终决算，大项经费开支，要经集体研究审定，必要时提交职工代表大会审议。 8公司一切经费报销，资金、货款支付等，实行公司审核审批制度。报销凭证必须有经手人、部门负责人，公司分管该部门领导签字认可。 二、财务部岗位职责 （一）财务部管理职责 （二）岗位职责 财务部部长 计、财政、银行等有关部门的事务协调和处理。负责各种税款计提，发票认证和纳税申报