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PAGE 1 房地产公司财务部工作内容6 　　房地产开发公司财务部工作内容6　　负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。　　负责资金管理、调度。　　编制月、季、年度财务状况说明分析，向公司领导报告公司经营状况。　　负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部准时催交楼款。　　负责销售楼款的收款工作，并准时送交银行。　　*日前完成会计报表的编制，并准时清理应收、应付款项。　　负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。　　负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银 行收付业务。　　负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。　　负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末 与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调整表。　　对各项财务会计工作定期争辩、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。　　认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算精确?????、内容完整、说明清楚、报送准时。　　随时检查各项财务制度的执行状况，发觉违反财经纪律、财务会计制度的，准时制止和订正，重大问题应向公司领导汇报。　　在编制财务收支方案前，应要求各职能部门供应切实可行的收支方案明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支方案和编制说明。　　组织编制本公司的成本方案和费用预算，并将各项方案指标分解下达落实并检查执行状况。　　充分运用会计资料，分析经济效果，供应牢靠信息，预算经济前景，为公司领导决策供应依据。 编制会计报表。　　各种会计报表做到数字真实，计算精确?????，内容完整，准时使报送政府有关部门。　　依据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。　　对盘盈、报废毁损、坏帐损失，应查明缘由，分清责任，专项报告。　　按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。　　编制和保管会计凭证及报表。负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理睬计 凭证和资料，集中保管。　　年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清 楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定准时归档。　　会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施方法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制 定手续制度，明确责任。 拟定本公司成本核算方法，编制成本、费用方案，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。　　编制成本、费用报表，编制；利润方案，办理销售款项的结算业务；负责销售和利润的明细核算。　　办理现金收付和银行结算业务：严格依据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，依据有关人员审核签章的收、付款 凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必需经过会计主管人员、公司领导 审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。　　库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要准时存入银行。不得以“白条” 抵充库存现金，更不得任意挪用现金。　　严格把握签发空白支票。如因特殊状况确需签发不填写金额的转账支票时，必需在支票上写明，收示单位名称、 款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未 用的空白转账支票，要准时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。　　对于填写 错误的支票 ，必需加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要马上向银行办理挂 失手续。 编制和保管会计记账凭证。依据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必需填齐，附有原 始凭证。填制会计凭证的字迹必需清楚、工整并正确使用会计科目。要妥当保管会计凭证， 应按编号挨次，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。 依据记账凭证，逐笔按挨次登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要准时与银行对帐单核对，月末要编制 “银行存款余额调整表”，使帐面余额与对帐单上余额调整相符，对于未达帐项要准时查询， 要随时把握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个 人办理结算。　　出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱 密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。 保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票出纳员说管的印章必需妥当保管，严格依据