业财一体信息化初级资源-06工作领域六操作步骤.docxVIP

工作领域六 月末处理及会计档案管理 工作任务1 月末业务处理 任务1.1采购月末结账 【业务操作】 采购月末结账就是将当月发生的所有采购业务单据的数据进行封存，业务数据不再发生变化，便于对当月的采购数据进行核算并记入相关账表。月末结账后，不能再录入结账月的单据。 1. 操作员007刘艳登录业财一体信息化平台，从【业务工作】—【供应链】—【采购管理】—【月末结账】—【月末结账】进入如图6-1所示的采购管理结账界面。 图6-1采购结账 2.在会计月份列表中选择要结账的月份，本例是3月份，结账月份必须连续选择，上月未结账，本月不允许结账。点击〖结账〗按钮，弹出如图6-2所示的月末结账是否关闭订单界面。 图6-2 关闭订单 3.点击〖是(Y)〗按钮，弹出如图6-3所示的采购订单列表界面，录入查询条件，找到要关闭的订单，关闭订单。关闭订单后重复前二步的操作，继续进行月末结账处理。 图6-3 采购订单列表 4.若没有要关闭的订单，点击〖否(N)〗按钮，系统自动进行月末结账，出现如图6-4所示的结账界面。点击〖退出〗按钮返回。 图6-4 结账 月末结账后，可逐月取消结账，选中已结账最后月份，单击〖取消结账〗，则取消该月的月末结账。 任务1.2销售月末结账 【业务操作】 销售月末结账就是将当月发生的所有销售业务单据的数据进行封存，业务数据不再发生变化，便于对当月的销售数据进行核算并记入相关账表。月末结账后，不能再录入结账月的单据。 【操作流程】 1.操作员012姜刚登录业财一体信息化平台，从【业务工作】—【供应链】—【销售管理】—【月末结账】—【月末结账】进入如图6-5所示的销售管理结账界面。 图6-5 销售结账 2.在会计月份列表中选择要结账的月份，本例是3月份，结账月份必须连续选择，上月未结账，本月不允许结账。点击〖结账〗按钮，弹出如图6-6所示的月末结账是否关闭订单界面。 图6-6 是否关闭订单 3.点击〖是(Y)〗按钮，弹出如图6-7所示的销售订单列表界面，录入查询条件，找到要关闭的订单，关闭订单。关闭订单后重复前二步的操作，继续进行月末结账处理。 图6-7 销售订单列表 4.若没有要关闭的销售订单，点击〖否(N)〗按钮，系统自动进行月末结账，出现如图6-8所示的结账界面。 图6-8 结账 月末结账后，可逐月取消结账，选中已结账最后月份，单击〖取消结账〗，则取消该月的月末结账。点击〖退出〗按钮返回。 任务1.3库存月末结账 【业务操作】 库存管理月末结账是将当月的所有出入库单据逐笔封存，便于统计核算，同时将出库数据记入相关账表。月末结账后，不能再录入结账月的出入库单据。 1. 操作员008刘明登录业财一体信息化平台，从【业务工作】—【供应链】—【库存管理】—【月末处理】—【月末结账】进入如图6-9所示的库存管理结账界面。 图6-9 库存结账 2.在会计月份列表中选择要结账的月份，本例是3月份，结账月份必须连续选择，上月未结账，本月不允许结账。点击〖结账〗按钮，弹出如图6-10所示的库存管理月份结账不能修改期初数据提示界面。 图6-10 提示框 3.点击〖是(Y)〗按钮，弹出如图6-11所示的库存管理结账界面。 图6-11 结账 任务1.4存货月末结账 【业务操作】 当采购、销售和库存管理模块日常业务全部完成后，方可进行存货核算模块的期末处理，期末处理的主要功能是按约定的成本计算方式进行成本的核算。 1. 操作员008刘明登录业财一体信息化平台，从【业务工作】—【供应链】—【存货核算】—【记账】—【期末处理】进入如图6-12所示的存货核算期末处理界面。 图6-12 存货核算期末处理 2.点击〖检查〗按钮，对所选对象进行期末处理前的检查核对，弹出如图6-13所示的存货核算检测成功界面。点击〖确定〗按钮，返回期末处理界面。 图6-13 检测成功 3.检查正确后，方可点击〖处理〗按钮，进行期末处理操作，系统弹出存货核算期末处理完毕界面。 图6-14 期末处理完毕 4.点击〖确定〗按钮，选定的处理对象移动到右侧的已期末处理仓库栏，如图6-15所示。 图6-15 期末处理 期末处理并不等于月末结账，月末结账操作才对本月账簿做结账标志月末结账后，只能做下月的工作，本月工作宣告结束。 5.从【业务工作】—【供应链】—【存货核算】—【记账】—【月末结账】进入如图6-16所示的存货核算结账界面。 图6-16 结账 6.点击〖月结检查〗按钮，弹出如图6-17所示的存货核算检测成功界面，点击〖确定〗按钮返回。 图6-17 检测成功 7.点击〖结账〗按钮，弹出如图6-18所示的存货核算月末结账完成提示界面，点击〖确定〗按钮返回。 图6-18 月末结账完成 任务1.5应收应付月末结账 【业务操作】 1.应收款管理 当本月的各项应收款管理工作全部处理完毕，方可