会计电算化教程第二版第九章采购业务处理三.ppt

我们已经学过了暂估、在途和单货同到等“采购”业务的处理方法。 本节向大家介绍“采购”子系统的其他功能。包括取消操作和采购账表。 一、取消操作 有的时候会发现刚刚完成的操作有错误，需要取消操作然后重新来过。系统为我们提供了“取消操作”功能。使用“取消操作”功能可以取消已经执行完成的核销、转账、汇总损益和并账。 请观摩操作演示 下一张 注意 已经结账月份的操作不能被取消。 “取消操作”只适用于还没有制单的单据。如果单据在审核以后已经生成凭证，对这张单据的操作不能被取消（在“取消操作”窗中不可见）。如果要取消操作，必须先删除对应的凭证，再进行“取消操作”。 返回 二、采购账表 采购账表分以下四大类： 采购明细表； 采购统计表； 采购账簿； 供应商往来账表 。 （一）采购明细表的查询和打印 采购明细表是把采购业务当中的《采购发票》、《采购入库单》以及采购结算数据，按照用户选择的查询条件逐笔显示出来的账表。可以查看的明细表有：《采购明细表》、《入库明细表》、《结算明细表》、《费用明细表》、《货到票未到明细表》、《票到货未到明细表》、《增值税抵扣明细表》和《采购发票核销明细表》。 返回 请观摩操作演示 （二）采购统计表 采购统计表包括《订单执行统计表》、《采购订单统计表》、《采购统计表》、《入库统计表》、《结算统计表》、《货到票未到统计表》、《票到货未到统计表》、《综合统计表》和《供应商催货函》。 各种统计表的查询和打印方法与明细表的查询打印方法大致相同。这里向大家介绍“供应商催货函”功能的使用方法。 下一张 供应商催货函 《供应商催货函》用于向供应商催货。如果在《采购订单》的计划到货日期内没有收到供应商的货物，可以使用“供应商催货函”功能向供货单位发出催货函。 返回 请观摩操作演示 　（三）采购账簿 　　采购账簿包括《在途货物余额表》和《暂估入库余额表》。 1．在途货物余额表 　《在途货物余额表》是普通采购业务的《采购发票》结算情况滚动汇总表。它反映的是每个月各个供货单位开具给本企业的《采购发票》上的货物，采购发生、采购结算以及未结算的在途货物的情况。通过它，我们可以了解哪些采购的货物已经到货并且完成了结算；哪些采购的货物还在运输途中尚未结算。 返回 请观摩操作演示 2．暂估入库余额表 《暂估入库余额表》是普通采购业务《采购入库单》的结算情况滚动汇总表，它反映的是每个月向各个供货单位采购货物的《采购入库单》上，采购发生、采购结算以及未结算的暂估货物情况。 《暂估入库余额表》的查询方法和《在途货物余额表》的查询文法相同。 下一张 注 意 《暂估入库余额表》不做入库暂估金额和实际结算金额的调整。表中“本期结算金额”是按发票结算的实际金额；而“本期入库”以及“本期结余”的金额和“结算暂估金额”都是入库单上原来的暂估金额。 返回 休 息 （四）供应商往来账表 供应商往来账表包括《供应商往来总账》、《供应商往来余额表》、《供应商往来明细账》和《供应商往来对账单》。 1．供应商往来总账 　　通过《供应商往来总账》，可以分别按供应商、供应商分类、供应商总公司、部门、业务员、地区分类、主管部门、主管业务员等条件，来查看在某个期间所发生的应付款、已付款和余额情况。 请观摩操作演示 下一张 注 意 应付总账查询条件中，“查询对象”一项如果为空的话，表明要选择所有的对象。 “币种”一项如果没有选择具体币种，系统会把外币金额换算成本位币以后显示；如果选择的是某一个具体币种，那么系统就只显示这个币种单据的信息。 返回 2．供应商往来余额表 通过《供应商往来余额表》，可以把查询对象按供应商、供应商分类、供应商总公司、地区分类、部门、主管部门、业务员、主管业务员分类，来查看某个时期的应付款期初余额、本期应付款余额、发生付款额以及期末余额。 返回 请观摩操作演示 3．供应商往来明细账 返回 请观摩操作演示 通过“供应商往来明细账”，可以按供应商、供应商分类、供应商总公司、地区分类、部门、主管部门、业务员、主管业务员、存货分类和存货，查询在一定期间内发生的应付及付款的明细情况。