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内部控制制度体系文件目录 1、股东大会议事规则??2、董事会议事规则 3、监事会议事规则?? 4、总经理工作细则 5、信息披露管理制度?6、信息系统安全管理制度??? 7、往来款项管理制度8、票据管理制度? 9、预算管理制度?? 10、货币资金管理制度 11、销售管理制度 12、低值易耗品管理制度 13、固定资产管理制度 14、成本费用控制制度15、存货管理制度 16、财产盘点制度 17、无形资产管理制度 18、对外融资管理制度 19、控股子公司财务管理办法 20、会计电算化管理制度 21、财务人员管理制度 22、对外投资管理制度 23、关联交易管理制度 24、募集资金使用制度 25、内部审计制度 26、采购管理制度 27、担保管理制度 28、工程项目管理制度29、会计档案保管制度 30、利润分配管理制度 31、财务报告管理制度 32、文档管理制度 33、公章使用管理制度 34、合同管理制度 35、信息保密制度 36、员工管理制度 37、工资管理制度 38绩效考核管理制度 39、生产计划管理制度40、产品研发管理制度 41、质量管理制度 42、安全保卫管理制度 43、设备管理制度 44、环境保护管理制度 财务内控操作流程 财务收款管理流程 财务付款管理流程等(根据工作需要逐步完善流程体系)

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