4、出纳岗位实际操作货币资金收付.pptVIP

* * 出纳岗位——实际操作 操作三：货币资金收付 熟悉货币资金收付业务的处理 独立立完成相关业务收付凭证的填制 　 货币资金收入业务 一、现金收入业务 　　从银行提取现金： 附加信息： 被背书人 收款人： 身份证号码： 2、收取押金： 二、银行存款收入业务 2、收到银行收款通知，款项收妥入账。 　　 货币资金支付业务 一、现金支付业务 　　　将现金送存银行： 2、用现金支付运费 二、银行存款支付业务　1、上缴保险费。 社会保障基金专用收据 辽财政监大字第###—#号 收款日期 2005 年 10 月 12 日 付款单位 （交款人） 新化商场 结算方式 支票68901 人民币 （大写） 叁仟陆佰肆拾柒元柒角整 ￥： 3647.7 摘要: 1、养老 单位缴纳：1860。24 5、生育 40。46 个人缴纳：647。04 6、单位补充：0 2、医疗单位： 647。04 7、滞纳金： 医疗个人： 161.76 8、利息： 3、失业： 242。64 9、补缴： 4、工伤： 48。52 缴纳年月： 04年12月 上述款项照数收讫无误。收款单位财会专用章。 大连市机关事业单位社会保险中心 收缴部 会计主管： 稽核： 出纳： 收款人： 　　1、上缴住房公积金。 三、报销业务 　1、预借差旅费 　2、报销差旅费 　　日记账的登记 　一、金日记账： 　二、银行存款日记账： 　　　　 　对账方法： 企业日记账与银行转来对账单核对的方法： 1、结算凭证种类是否相符？ 2、结算凭证的编号是否一致？ 3、收付金额是否相符？ 　　　　　　 * * *