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UFO报表管理步骤 定义单元公式步骤： ①选定需要定义公式的单元 ②在数据中指向编辑公式，然后单击单元公式 ③输入公式（或利用函数向导输入） ② ③ ③ * 第六十页，共八十七页。 函数取数期间（即会计期间）的书写格式： 函数名（科目编码，会计期间，方向，账套号，会计年度，编码1，编码2） 取数期间可以利用报表关键字或直接写日期指定。 例如： 公式FS(“1001”,月,“借”)表示取报表关键字“月”的1001借方发生额。如果报表关键字如下，则取7月的数。 货币资金表 单位名称： 2002年7月 * 第六十一页，共八十七页。 录入期初余额 如果是第一次使用账务处理系统，须使用该功能录入期初余额，否则使用结转上年余额自动结转。 在科目录入期初余额之前可以调整余额方向 期初余额试算不平衡将不能记账，但可以填制凭证，已经记过账则不能再录入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”的功能 凭证记账后，期初余额不能再修改 * 第二十八页，共八十七页。 设置项目目录 若需要进行项目核算，则可以使用该功能 * 第二十九页，共八十七页。 日常业务处理——填制凭证 1、增加凭证－常规部分 凭证类别为初始设置时定义 采用序时控制时凭证日期应大于或等于上笔业务日期。 不同行的摘要可以相同或不同，但不能为空。可事先建立摘要库。 金额不能为0，红字以“－”号表示 小技巧：Ctrl+L 显示/隐藏数据位线 在金额栏按空格键可调整金额方向 当前分录为其他所有分录的借贷方差额，则在金额处按“＝”键即可 * 第三十页，共八十七页。 日常业务处理——填制凭证 1、增加凭证－ 辅助核算部分 若某科目为银行科目，将弹出辅助项对话框，该对话框填入的数据将用于辅助核算，例如银行对账。 * 第三十一页，共八十七页。 日常业务处理——填制凭证 1、增加凭证－ 辅助核算部分 若某科目为外币核算科目，凭证中将增加外币栏目，供输入外币金额和汇率。 * 第三十二页，共八十七页。 日常业务处理——填制凭证 1、增加凭证－ 辅助核算部分 若某科目为数量金额核算科目，将弹出辅助项对话框，供输入数量和单价。 * 第三十三页，共八十七页。 日常业务处理——填制凭证 2、修改凭证 ： 尽管提供了多种控制错误的措施，但误操作是在所难免的，为更正错误，可通过修改功能来实现。 ①未经审核的错误凭证可通过制单功能直接修改 ②已审核的凭证应先取消审核后，再通过制单功能进行修改 ③已记账凭证发现有错，不能直接修改，可采用红字凭证冲销法或补充凭证法进行更正 外部系统传来的凭证不能不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。 * 第三十四页，共八十七页。 日常业务处理——填制凭证 3、冲销凭证 ： 若需要冲销某张已记账凭证，可以通过制单菜单下的冲销凭证功能来实现。 ①通过红字冲销法增加的凭证应视同正常凭证进行保存和管理。 ② 将错误凭证冲销后，需要编制正确的蓝字凭证进行补充。 * 第三十五页，共八十七页。 日常业务处理——填制凭证 4、删除凭证 ： 若遇到非法的凭证需要作废时，则可以使用作废/恢复功能，将这些凭证作废。 作废凭证仍保留凭证内容及编号，只显示作废字样，该凭证不能修改，不能审核 记账时，已作废凭证应参与记账，否则月末无法结账，但不对作废凭证做数据处理，相当于一张空凭证。 账簿查询时查不到作废凭证的数据 作废凭证可单击编辑菜单中的作废/恢复，取消作废标志。 * 第三十六页，共八十七页。 日常业务处理——填制凭证 作废凭证不想保留时，则可以通过凭证删除/整理功能，将其彻底删除，并对未记账凭证重新编号。 只能对未记账凭证进行凭证整理，对已记账凭证做凭证整理，应先恢复本月月初的记账前状态，再整理。 * 第三十七页，共八十七页。 日常业务处理——填制凭证 5、查询凭证 ： 通过查询功能对凭证内容进行查看 显示当前分录是第几条分录 显示生成该分录的原始单据类型、单据日期及单据号 显示当前科目的自定义项内容 显示凭证由哪个子系统生成 * 第三十八页，共八十七页。 日常业务处理——审核凭证 审核是具有审核权限的操作员按照会计制度规定，对制单人填制的记账凭证进行合法性检