采购部管理方案.pptVIP

出纳会计工作职责 1、根据集团总部安排履行出纳职责；认真执行公司规章制度，遵守财经纪律和财务规则； 2、严格现金管理，谨防资金丢失和被盗，保证资金绝对安全； 3、认真做好款项支付之前的凭证复核工作，对发现不合理、不真实的有关支出事项应不予报销，并及时向部长报告或向上一级领导汇报； 4、认真登记现金和银行存款日记帐，做到资金结算日清月结，保证其真实、清晰、完整； 5、对银行存款未达帐，应及时登记和清理，发现问题及时纠正； 6、做好采购人员发票登记工作，以及发票核销手续的完善； 7、服从领导临时安排的其他工作。 第三十页，共四十四页。 采购部主管工作职责 一、根据物资采购计划，积极组织实施，并确保完成各项采购任务； 二、调查研究公司物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况；指导并监督下属开展业务，确保公司物资正常采购； 三、熟悉掌握各类物资的属性。督促购进物资的质量，对物资的采购和质量负有 领导责任。 四、采购各部密切配合协调，统筹安排和确定采购项目以及采购地点，提高采购效率，避免重复采购和减少不必要的采购成本； 五、监督检查各采购员的采购进程以及价格执行情况，出现问题及时向领导汇报 六、每月初，将上月全部采购任务完成（或未完成）情况以文字形式报部长和 相关部门； 七、要求本人及其下属做到：对公司忠诚，不准泄露公司商业机密，严禁接受厂商回扣、赠品、宴请等贿赂行为。 第