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GS基本财务模拟练习题 浪潮通软公司管理事业部 2006年8月 浪潮通软公司管理事业部新员工培训练习题 1．模拟公司背景 本次培训以浪潮公司作为模拟公司，浪潮公司是一个散布在全国各地的公司公司，部下 单位好多，主要的产业单位有浪潮北京、浪潮软件、浪潮通软，其中浪潮通软下设通软总部、 北京公司、上海公司。下面我们的业务应用主假如鉴于浪潮通软总部、北京公司来达成具 体业务的。 2．基础设置 创立应用实例后，设置了超级用户9999，这是一个负责计算机维护的管理员。往常， 由9999创立负责公司财务初始化的职责和用户。职责：8888，对应所有模块，不需要设置 数据权限；用户：8888，对应职责8888。 2.1公司层面基础设置 用户8888登岸软件，进行公司层面的初始化工作。 一、基础数据 1、单位定义（基础数据—组织） 级 单位编号 次 单位名称 公司性质 是否为母公司 01 1 浪潮公司 归并公司 否 0101 2 浪潮电子 普通公司 否 0102 2 浪潮软件 普通公司 是 0103 2 浪潮通软 归并公司 否 010301 3 通软总部 普通公司 是 010302 3 北京公司 普通公司 否 010303 3 上海公司 普通公司 否 010304 3 抵销公司 抵销公司 否 0104 2 浪潮抵销公司 抵销公司 否 2、会计日历定义（基础数据—财务信息） 日历编号日历名称期间单位 01通用会计日历月份 期间标志 期间序号 开始日期 结束日期 所属季度 01月份 01 １月１日 1月3１日 一季度 02月份 02 ２月１日 2月3０日 一季度 第2页 浪潮通软公司管理事业部新员工培训练习题 03月份 03 3月１日 3月3１日 一季度 04月份 04 ４月１日 4月3０日 二季度 05月份 05 ５月１日 5月3１日 二季度 06月份 06 ６月１日 6月3０日 二季度 07月份 07 ７月１日 7月3１日 三季度 08月份 08 ８月１日 8月3１日 三季度 09月份 09 ９月１日 9月3 ０日 三季度 10月份 10 １０月１日 １０月3 １日 四季度 11月份 11 １１月１日 １１月3 ０日 四季度 12月份 12 １２月１日 １２月3 １日 四季度 3、币种的设置（基础数据—财务信息） 币种编号币种名称币种符号精度 RMB 人民币 ￥ ２ USD 美元 ＄ ２ HK 港币 HK 2 4、币种汇率定义（基础数据—财务信息） 原币 折算币 折算方式 汇率方式 汇率精度 汇率 美元 人民币 间接换算 固定 3 8.778 所有期间都是 港元 人民币 直接换算 期间 3 1.265 5、结算方式定义（基础数据—财务信息） 方式编号 方式名称 是否支票管理 101 现金 否 102 现金支票 是 103 转账支票 是 104 银行承兑汇票 否 105 商业承兑汇票 否 6、科目体系定义（基础数据—财务信息） 体系编号 体系名称 编码构造 01 通用会计科目体系 433 科目属性 属性编号 属性名称 余额方向 首位字符 01 财产类 借 1 第3页 浪潮通软公司管理事业部新员工培训练习题 02 欠债类 贷 2 03 所有者权益类 贷 3 04 成本类 借 4 05 损益类 随意 5 7、设置帐集（基础数据—财务信息） 账集编号账集名称会计日历本位币科目体系引用账集单位 01通用账集通用会计日历人民币通用会计科目体系各单位都进行引用 8、公共设置（基础数据—公共设置） 词典结构造 部门编码构造222 产品类型构造322 往来类型构造322 往来编号长度4 地域编码构造333 项目编码构造322 项目编号长度4 其他 数量核算项目标题一计量单位 数量核算项目标题二规格型号 数量核算项目标题三种类 往来单位分单位控制是 账户是否必须申请否 账户是否结算中心管理否 年度启用 年度启用标志是 系统用户设置 用户登录是否能够冲掉在线同一用户否 报表 报表打印格式集中控制是 报表计算后空数据提示控制是 9、单位启用（基础数据—公共设置） 下级单位在使用从前必须进行单位启用，否则无法进行本单位职责、用户的增加以及平时 第4页 浪潮通软公司管理事业部新员工培训练习题 业务的办理。单位启用的时候需要确定启用模块、启用时间、所属账集等因素。 单位编号 单位名称 所属账集 启用模块 启用年度 启用日期 01 浪潮公司 通用账集 总账、往来、协助、报表 2006 年0101 浪潮电子 通用账集 总账、往来、协助、报表 2006 年0102 浪潮软件 通用账集 总账、往来、协助、报表 2006 年0103 浪潮通软 通用账集 总账、往来、协助、报表 2006 年010301