EAS财务会计部分操作手册(账簿查询).docxVIP

融创企业 EAS项目财务会计部分 操作手册（账簿查问） 二〇一〇年十月 融创企业EAS财务操作手册 目录 1、账簿.4 2、总分类账.4 2.1子企业查问：4 2.2企业查问：7 3、明细分类账.10 4、多栏账.13 文档控制 更改记录 日期作者版本更改参照 第2页共17页 融创企业EAS财务操作手册 第3页共17页 融创企业EAS财务操作手册 1、账簿 会计账簿是以会计凭据为依据，对全部的经济业务进行全面、系统、连续、分类地记录 和核算，并按照特意的格式以一定的形式联接在一同的账页所组成的簿籍。 客户能够就以下账簿进行查问： 总分类账 明细分类账 多栏账 账簿的基本功能： 提供总分类账、明细账、多栏账财务常用账簿 提供总分类账联查明细账、协助总账 在集中应用模式下提供总分类账 提供明细账联查总分类账、协助明细账以及凭据 提供协助总账联查协助明细账 提供各类账簿的预览及打印功能 2、总分类账 总分类账查问功能用于查问总分类账的账务数据，包括查问总账科目的本期借方发生额、本期贷方发生额、今年借方累计、今年贷方累计、期初余额、期末余额等项目的总账数据。 设定查问条件： 本系统提供子企业查问及企业查问：以下分别介绍子企业查问及企业查问： 2.1子企业查问： 子企业查问，是特意对子企业企业进行查问。所谓的子企业企业是指最下级子企业。子 企业不能够对上级企业进行查问。 在“主控台”界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖账簿〗→〖总分类账〗，系统首 先弹出“总分类账条件查问”界面，设定查问条件，在查问条件中，【】按钮置灰， 不可用，则表示该企业为子企业企业，用户可根据自己的需要设定查问的条件，如下图： 第4页共17页 融创企业EAS财务操作手册 主要参数属性说明： 数据项 说明 会计期间 选择总分类账输出的会计期间范围，可跨年跨期查问。 科目代码 查问总分类账时科目代码的起止范围。可选择明细科目和非明细科目。 科目级别 选择要查问到哪一级会计科目的总账数据。 在选择了科目代码的情况下，系统会科目级别调 整为至已选择科目代码的最大级别，用户能够视需要改正。 币别 在这个选项中能够选择不同币别输出总账数据， 系统提供了原币、综合本位币、综合报告币 选项。综合本位币是指所有币别都折合为本位币后的数据的共计值。 综合报告币是指所有币 别都折合为报告币后的数据的共计值。 包括未过账 若选择此项，则在输出总账时，金额包括未过账的凭据。 凭据 无发生额不如果在选定的区间范围内，某科目无发生额，系统则不予显示。 显示 余额为零且如果在选定的区间范围内，某科目无发生额并且余额为零，系统则不予显示。 无发生额不 显示 无发生额的如果某期间没有业务发生，则这个期间的本期共计行和今年累计行不显示。 第5页共17页 融创企业EAS财务操作手册 期间共计不 显示 显示数量例选择该项后，账簿会显示出数量。 选择完成后按【确定】。系统将会自动调出账表，如下图： 总分类账可联查明细分类账；若科目为带协助账的科目，还提供协助总账的查问功能。 点击工具栏“”，联查到协助总账。 第6页共17页 融创企业EAS财务操作手册 点击协助总账左边的核算项目组，即查察分组汇总数据。 点击协助总账工具栏上的“”按钮，联查协助明细账。 2.2企业查问： 企业查问，是特意对企业企业进行查问，当使用者是企业企业时，可根据自己的需求查 询企业的总分类账，还能够联查到详细子企业的明细分类账和协助总账，一直联查到凭据的详细数据。 目前企业查问部分知足混淆应用模式。对使用相同科目表和会计期间种类的各下级组织进行在企业组织的总分类账、科目余额表、协助核算汇总表、核算项目余额表、账龄剖析表 的查问。 以下介绍怎样操作企业查问： 在“主控台”界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖账簿〗→〖总分类账〗，系统首 先弹出“总账查问条件输入”界面，设定查问条件，在查问条件中，先选择相应的会计科目 表、会计期间，再选择需要汇总查问的财务组织。用户点击“企业”栏的右方【选择】按 钮，进入到“企业范围选择”界面： 第7页共17页 融创企业EAS财务操作手册 温馨提示： 当参数：虚体查问受用户组织权限的控制，选择是时，待选 企业中只显示目前用户有组织权限的企业树。 在左边的“待选企业”栏里，选择要查察总账的企业名称（如要选择多个，先按住[Ctrl] 键，再点击要选择的企业名称），使用中间【】和【】把左边的内容在右边“已选公 司”栏里增添或删除，选好范围后，点击【确认】便回到条件查问的界面。与一般的财务软件相比，本系统可联查子企业的总分类账，使用户知道更详尽的财务信息资料根源。 在本界面中，当用户点击企业内【】，系统将会提供子企业的总分类账,如下图： 第8页共17页 融创企业EAS财务操作手册 待查问条件输入完成后，单击【确定