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1月28日： 付款结算支付余款：操作同前 2.库存管理岗位操作 审核入库单，操作同前 第五十页，共九十九页。 3.核算管理岗位操作 1月26日： 第一、正常单据记账 ：操作同前 第二、购销单据制单 ： 购销单据制单操作选择“采购入库单（报销记账）”进入“选择单据”界面，将“已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据（包括入库单、发票、付款单），非本月采购入库单按蓝字报销单制单”前的复选框打勾选上，选择凭证类别为“转账凭证”，录入科目编号，确定金额方向后点击“生成”按钮，生成凭证 第三、预付冲应付制单： 选择【核算】→【供应商往来制单】 →【转账制单】或直接点击“供应商往来制单”图标，进入“供应商单据查询”对话框，选择【转账制单】后确认，进入“转账制单界面”，选择单据，点击“生成”按钮，生成凭证 第五十一页，共九十九页。 1月28日： 第四、付款结算核销制单： 选择【核算】→【供应商往来制单】 →【核销制单】或直接点击“供应商往来制单”图标，进入“供应商单据查询”对话框，选择【核销制单】后确认，进入“核销制单界面”，选择单据，点击“生成”按钮，生成凭证 （4）总账会计岗位操作 运输部门赔偿的处理：根据赔偿协议编制记账凭证 第五十二页，共九十九页。 二、认知销售业务的日常业务处理 （一）销售系统主要功能介绍 1．销售订单：在先发货后开票业务模式下，发货单可以根据销售订单开据；在开票直接发货业务模式下，销售发票可以根据销售订单开据。 2．发货单：在先发货后开票业务模式下，发货单由销售部门根据销售订单产生。在开票直接发货业务模式下，发货单由销售部门根据销售发票产生， 3．销售发票：销售发票是指给客户开具的增值税专用发票、普通发票及其所附清单等原始销售票据。 4．代垫费用：在销售业务中，有的企业随货物销售有代垫费用的发生，如代垫运杂费、保险费等。 5．销售支出：在销售业务中，随货物销售可能向客户支付各种费用，如现金折扣等让利发生的支出、业务招待费支出等。 6．客户往来：包括收款单增加、删除，收款核销，预收，预收冲应收，应收冲应收等。 7．取消客户往来操作：客户往来——取消操作 8．丰富的账表查询和联查功能（销售账表——客户往来账表）。 9．结账和反结账。 第五十三页，共九十九页。 （二）销售系统业务流程 第五十四页，共九十九页。 （三）销售系统与其他系统之间的关系 第五十五页，共九十九页。 （四）普通销售业务 1.先发货后开票的业务模式 第五十六页，共九十九页。 2．开票直接发货模式 第五十七页，共九十九页。 3.销售退货业务 销售退货业务是客户指因质量、品种不符合规定要求而将已购货物退回。 （1）先发货后开票销售业务模式下的退货处理 第五十八页，共九十九页。 （2）开票直接发货销售业务模式下的退货处理 开票直接发货销售业务模式下的退货处理流程为：填制并审核红字销售发票，审核后的红字销售发票自动生成相应的退货单、红字销售出库单以及应收账款，并传递到库存管理系统和客户往来。 4．代垫运费业务 在销售业务中，有的企业随货物销售有代垫费用的发生，如代垫杂费、保险费等。代垫费用属于需要向客户收取的费用项目。对代垫运费有处理有两种方法：一种是以应税劳务的方式直接录入在销售发票中，这样做的好处是能将代垫费用和销售发票直接关联起来，和货款一起进行核销，二是不录入销售发票，就要通过系统中提供的代垫费用单单独录入，再到应收款系统中进行收款处理。 第五十九页，共九十九页。 业务活动8-7 销售日常业务处理（以先发货后开票为例） 业务1：销售订货业务 销售主管岗位操作： 步骤1：选择【销售管理】→【销售订单】或直接点击“销售订单”图标，进入“销售订单”录入界面。 步骤2：点击“增加”按钮，输入订单号“D1301”日期“2013-1-01-20”，选择“客户”、“货物名称”，输入数量、不含税单价后“保存”按钮，再点击“审核”按钮。 第六十页，共九十九页。 业务2：普通销售业务（收到货款） 1.销售主管岗位操作 1月26日： 第一、填制销售发货单并审核 步骤1：选择【销售管理】→【发货单】或直接点击“发货单”图标，进入“发货单”对话框，单击“增加”，进入“选择订单”对话框，单击“显示”按钮，选中1月20日生成的订单或客户名称，点击“确认”按钮，将订单信息转入发货单。 步骤2：录入发货日期“2013-01-09”，选择仓库“成品一库”，单击“保存”、“审核”按钮 第六十一页，共九十九页。 第二、填制销售发票 步骤1：选择【销售管理】→【销售发票】，点击“增加”选择“专用发票”，单击“选单”下的发货单，打开“选择发货单”对话框，单击“显示”按钮，选择要参照的“发货单”，单击“