本、外币存放同业业务定期存款合同.pdfVIP

附件 1 本、外币存放同业业务定期存款合同 编号： 甲 方：中国银行股份有限公司 行 法定代表人/负责人: 住所地： 邮编： 联系人： 电话： 传真： 乙 方: 营业执照号码： 法定代表人/负责人: 住所地： 邮编: 联系人: 电话： 传真： 为促进甲、乙双方资金存放同业业务发展,本着平等互利的原则,根据国家有 关法律法规和中国人民银行有关规定，经甲乙双方友好协商，达成一致,特订立 本合同。 备注： 第一条 甲方存放乙方的同业定期存放币种、金额及划款路径如下：（ 据实作选择性填写,不适用条款需删除 ） □（一）同业定期存款币种：人民币 。 (二）存款金额：（大写) (小写) (三）甲方同意将上述资金划至甲方在乙方开立的下述人民币账户,用于办 理人民币存放同业业务： 开户行: 账户名称: 账号: 乙方人行大额支付系统账号: (四）乙方同意将甲方上述存款本息划至甲方指定的下述账户: 1 开户行： 账户名称： 账号: 甲方人行大额支付系统账号： 据实填写外币币种 □（一）同业定期存款币种： 。（ ） （二）存款金额：(大写) （小写) 据实填写 （三）甲方同意将上述资金划至甲方在乙方开立的指定 （ 外币币种）账户,用于办理外币存放同业业务： 开户行: 账户名称: 账号： (四）乙方同意将甲方上述存款本息划至甲方指定外币账户: 开户行： 账户名称： 账号： 第二条 甲方存放乙方同业定期存款期限： 天,起息日 年 月 日， 到期日 年 月 日. 甲方于 年 月 日按照第一条约定的存款金额存放于该条约定的 乙方账户，乙方自甲方该笔存款到账日起计算存款期限。实际存入日期与本条约 定日期不一致的，以实际存入日期为准计算起存期限。 第三条 存款利率与计结息 （一)存放同业定期存款利率 同业定期存款期间，乙方对甲方的同业定期存款金额（本金）按照年利 率 ％计付利息.计算公式为：本金×实际天数×年利率/360。 （二)计结息方式 乙方于甲方存放资金自到账日起开始计息,到期利随本清。 （三)逾期及提前支取的利率 1、若甲方存放在乙方的同业定期存款到期后，甲方超过甲乙双方约定的存 2 期天数逾期支取本金的,则乙方按照支取日乙方公布的活期存款利率向甲方存款 计息，计息期内如遇利率调整不分段计息。 2、若甲方存放在乙方的同业定期存款未到期，甲方提前支取，则乙方按照 提前支取日乙方公布的活期存款利率和实际存款天数向甲方存款计息,计息期内 遇利率调整不分段计息。 第四条 存款凭证 甲方资金存放于第一条约定的账户后，乙方应向甲方开立单位定期存款证实 书.