柜员培训内控管理与现金管理规定.pptVIP

4、会计印章的领用、上缴应坚持双人办理，备用、停用印章由双人封包入库保管，在会计印章保管使用登记簿上进行备注。 5、按照当地监管部门的要求和《兴业银行会计印章管理办法》规定的使用范围正确加盖会计印章。 6、建立会计印章保管使用登记簿，会计主管每月至少对会计印章的保管使用情况检查一次。 7、禁止在空白凭证、单据上加盖会计印章。 8、按照《兴业银行会计印章管理办法》的要求，定期销毁作废会计印章。销毁会计印章应造具清册并留有印模。 第三十页，共四十二页。 内控管理与现金管理规定 二 0一0年七月 第一页，共四十二页。 兴业银行合肥分行营业场所出入管理暂行规定 第一章 总则 第一条　营业场所是各营业机构办理现金业务，存放各类印章、保管重要物品的场所，是分行安保工作的重点部位。为加强分行营业场所出入管理，确保营业场所安全，防范尾随抢劫案件的发生，制定本暂行规定。 第二条 营业场所出入管理应遵循以下原则： 一、事前审批原则。非营业场所工作人员和非营业时间进入营业场所，必须事前按审批权限经有权人审批方可按规定进入。 二、实行登记制度。非营业场所工作人员和非营业时间进入营业场所，必须执行登记制度。 第二页，共四十二页。 三、营业时间，营业场所通勤门开启必须执行“联动开启”的原则，严禁内外门同时开启；非营业时间营业场所应至少关闭一道门，防止被非法潜入。 “营业时间”是指营业开始接入现金尾