物业公司资金计划管理制度.docxVIP

XXXX 编 号：XXXX-CW-02 版 本：1.0 生效日期： 管控体系文件 资金计划管理制度 发放编号： 风之大陆 版本修订记录 序号修订日期修订内容修订人 版本 备注 资金计划管理制度 编 号：XXXX-CW-02 版 本：L0 生效日期： 目的 明确物业公司月度资金计划编制流程，确保资金计划编制的准确性和合理性，提升资金使用效 率，降低资金本钱，保障公司经营业务及管理目标实现所需的资金资源。 适用范围适用于物业公司总部及各物业服务中心月度资金计划的编制、实施与监督管理。 术语和定义无 职责权限物业公司财务管理部 1）指导编制并审核公司各部门、各物业服务中心提交的月度资金计划。 2）汇总编制公司月度资金计划。 3）监督月度资金计划的执行，定期分析执行情况。 物业公司各部门、各物业服务中心1）负责编制本部门（或工程）的月度资金计划，并组织实施。 管理规定1资金计划编制 月度资金计划编写依据：物业公司各部门、各物业服务中心根据本部门、本工程审批后的月度 工作计划作为本部门、本工程月度资金计划编制的主要依据。 公司月度资金计划编制 1）物业公司各部门、物业服务中心于每月25日前将本部门（或工程）的下月月度资金计划草 案报本部门（或工程）负责人审核资金支付的合理性及必要性，每月28日提交物业公司财 务管理部复核，财务管理部汇总编制公司下月月度资金计划及资金平衡