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财产欠债表 编制单位：xx 有限公司xx分公司 会计01表 20 年 月 日 单位：万元 资 产 年初数期末数 欠债和净财产 年初数期末数 流动财产： 流动欠债： 钱币资本 0 0 短期借钱 0 0 交易性金融财产 0 0 交易性金融欠债 应收单据 0 0 应付单据 0 0 应收账款 0 0 应交账款 0 0 预付款项 0 0 预收款项 0 0 应收利息 0 0 应付员工薪酬 0 0 应收股利 0 0 应交税费 0 0 其他应收款 0 0 应付利息 0 0 存货 0 0 应付股利 0 0 一年内到期的非流动财产 0 0 其他应付款 0 0 其他流动财产 0 0 一年内到期的非流动欠债 0 0 流动财产共计 0 0 其他流动欠债 0 0 流动欠债共计 0 0 非流动财产： 非流动欠债 可供销售的金融财产 0 0 长久借钱 0 0 拥有至到期投资 0 0 应付债券 0 0 长久应收款 0 0 长久应付款 0 0 长久股权投资 0 0 专项应付款 0 0 投资性房地产 0 0 预计欠债 0 0 固定财产 0 0 递延所得税欠债 在建工程 0 0 其他非流动欠债 工程物资 0 0 非流动欠债共计 0 0 固定财产清理 0 0 欠债共计 0 0 生产性生物财产 0 0 股东权益 油气财产 股本 0 0 无形财产 0 0 资本公积 0 0 开发支出 减:库存股 商誉 盈余公积 0 0 长久待摊费用 0 0 未分派利润 0 0 递延所得税财产 股东权益共计 0 0 其他非流动财产 非流动财产共计 0 0 财产总计 0 0 欠债和净财产总计 0 0 公司负责人： 财务负责人： 制表人： 利 润 表 会计02表 编制单位：xx有限公司xx分公司20 年度 单位：万元 项目 本期金额 上期金额 一、主营业务收入 0 0 减：营业成本 0 0 营业税金及附加 0 0 销售费用 0 0 管理费用 0 0 财务费用 0 0 财产减值损失 加：公允价值改动利润（损失以“—”号填列） 投财产利润（损失以“—”号填列） 0 0 其中：春联营公司和合营公司的投资利润 二、营业利润（损失以“—”号填列） 0 0 加：营业外收入 0 0 减：营业外支出 0 0 其中：非流动财产处理损失 三、利润总额（损失以“—”号填列） 0 0 减：所得税费用 0 0 四、净利润总额（损失总额以“—”号填列） 0 0 五、每股利润： （一）基本每股利润 0 0 （二）稀释每股利润 0 0 公司负责人： 财务负责人： 制表人： 现金流量表 会计03表 编制单位：深圳市有限公司xx分公司 20 年度 单位:万元 项 目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 收到的税费返还 0 0 收到的其他与经营活动相关的现金 0 0 现金流入小计 0 0 购置商品、接受劳务支付的现金 0 0 支付给员工以及为员工支付的现金 0 0 支付的各项税费 0 0 支付的其余与经营活动相关的现金 0 0 现金流出小计 0 0 经营活动产生的现金流量净额 0 0 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 0 0 取得投资利润所收到的现金 0 0 处理固定财产、无形财产和其他长久财产所收 0 0 回的现金净额 处理子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 收到的其他与投资活动相关的现金 0 0 现金流入小计 0 0 购建固定财产、无形财产和其他长久财产所支 0 0 付的现金 投资所支付的现金 0 0 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 支付的其他与投资活动相关的现金 0 0 现金流出小计 0 0 投资活动产生的现金流量净额 0 0 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借钱所收到的现金 0 0 收到的其他与筹资活动相关的现金 现金流入小计 0 0 偿还债务所支付的现金 0 0 分派股利、利润或偿付利息所支付的现金 0 0 支付的其他与筹资活动相关的现金 0 0 现金流出小计 0 0 筹资活动产生的现金流量净额 0 0 四、汇率改动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 0 0 加：期初现金及现金等价物余额 0 0 六、期末现金及现金等价物余额 0 0 公司负责人：财务负责人：制表人： 答：由题中资料可知，该公司由于交易性金融财产、应收账款、存货的比重均有所下降，致使了流动财产比率的降低，进而使非流动财产中固定财产比重要幅度上涨。（ 中，钱币资本比重有所上涨，说明公司财产的变现能力及抵抗风险能力增强，但其时机成本也必定增加；联合短期投资铁大幅度下降，公司整体流动财产的变现能力是有所减弱的， 财产的风险性增大，因此能够说流动财产的项目结构改动不够理想。（2）非流动财产中，流动性最强而且惟一能直接带来利润的财产是长久投资，