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ERP 沙盘模拟 实训报告 班 级: 营销 S2013-4 公司名称: 伍佰万 名 成 夏 健 邹 博 单 员 潘佳俊 唐云涛 马丽建指导老师: 湖南工业职业技术学院 2015 年 下学期 PAGE PAGE 10 起 始 年 企业经营流程 每执行完一项操作，CEO 请在相应的方格内打勾。 请按顺序执行下列各项操作。 财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。 1 季 1 季 √ 2 季 3 季 4 季 √ 1M √ 1M 3_R1_R2_R3_R4 4_R1_R2_R3_R4 3_R1_R2_R3_R4 3_R1_R2_R3_R4 3_P1_P2_P3_P4 4_P1_P2_P3_P4 0_P1_P2_P3_P4 1_P1_P2_P3_P4 4_P1_P2_P3_P4 4_P1_P2_P3_P4 4_P1_P2_P3_P4 4_P1_P2_P3_P4 18M 14M 10M 22M 新年度规划会议 参加订货会/登记销售订单支付广告费 制定新年度计划 支付应付税 季初盘点  原料库存成品库存在 制 品 现金余额更新 短贷高利贷 还本付息 申请 更新应付款/归还应付款 原材料入库/更新原料订单下原料订单  2M 1_R1_R2_R3_R4  1M 1_R1_R2_R3_R4  1M 1_R1_R2_R3_R4  1M 1_R1_R2_R3_R4 更新生产/完工入库 投资新生产线/变卖生产线/生产线转产 任务清单 向其他企业购买原材料/出售原材料开始下一批生产 √ √ √ √ 0 M( Q) 0 M( Q) 0 M( Q) 0 M( Q) 1 季 1M 2 季 2M 3 季 1M 4 季 2M 更新应收款/应收款收现出售厂房 向其他企业购买成品/出售成品按订单交货 产品研发投资 支付行政管理费 其他现金收支情况登记 支付利息 长期贷款 更新还本申请 支付设备维护费 支付租金，购买厂房计提折旧 新市场开拓 ISO 资格认证投资现金收入合计 现金支出合计 期末现金对账（请填余额） √ 0_P1_P2_P3_P4 1M √ 6_P1_P2_P3_P4 1M 15M 0_P1_P2_P3_P4 1M 32M 0_P1_P2_P3_P4 1M 4M √ × 4 （4M （ 4M ） × × 0 0 15M 32M 4M 14M 4M 10M 3M 22M 12M 42M 订单登记表（起始年） 订单号 市场 合计 产品 数量 账期 销售额 成本 毛利 未售 产品核算统计表（起始年） 产品 P1 P2 P3 P4 合计 数量 销售额 6 32M 成本 12M 毛利 20M 综合管理费用明细表 （起始年） 单位：百万 项 目 金 额 备 注 管理费 4 广告费 1 保养费 4 租 金 转产费 市场准入开拓 □区域 □国内 □亚洲 □国际 ISO 资格认证 □ISO9000 □1SO14000 产品研发其 他 合 计 9 P2（ ） P3（ ） P4（ ） 项目 项 目 上 年 数 本 年 数 销售收入 35M 32M 直接成本 12M 12M 毛利 23M 20M 综合费用 11M 9M 折旧前利润 12M 11M 折旧 4M 4M 支付利息前利润 8M 7M 财务收入/支出 4M 4M 其他收入/支出 0 0 税前利润 4M 3M 所得税 1M 1M 净利润 3M 2M 期末资 期末 资 产 期初数 期末数 负债和所有者权益 期初数 数 流动资产： 负债： 现 金 应收款在制品成 品 原料 流动资产合计 20M 15M 8M 6M 3M 52M 42M 0M 8M 6M 2M 58M 长期负债短期负债应付账款应交税金 一年内到期的长期负债 负债合计 40M 1M 41M 40M 1M 41M 固定资产： 所有者权益： 土地和建筑 40M 40M 股东资本 50M 50M 机器与设备在建工程 固定资产合计 13M 53M 9M 49M 利润留存年度净利 所有者权益合计 11M 3M 64M 14M 2M 66M 资产总计 105M 107M 负债和所有者权益总计 105M 107M 第 一 年 企业经营流程 每执行完一项操作，CEO 请在相应的方格内打勾。 请按顺序执行下列各项操作。 财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。 1 季 1 季 √ 2 季 3 季 4 季 √ 5M √ 1M 2_R1_R2_R3_R4 0_R1_R2_R3_R4 0_R1_R2_R3_R4 0_R1_R2_R3_R4 3_P1_P2_P3_P4 2_P1_P2_P3_P4 4_P1_P2_P3_P4 5_P1_P2_P3_P4 4_P1_P2_P3_P4 6_P1_P2_P3_P4 5_P1_P2_P3_P4 4_P1_P2_P3_