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银行出纳职位说明书 岗位名称直接上级岗 岗位名称 直接上级 岗位定员 所在部门 直接下级 所辖人员 财务部 财务部会计主管 1 人 一、职责与工作任务： 占全部工作时间的百分比： 50%职责表述： 占全部工作时间的百分比： 50% 负责去银行提取第二天所需的现金备用金 职 负责办理银行存款、汇款、划款等银行结算业务 责 工作 审核需开具支票业务申请的合规性，并据以开具支票，交由复核会计复核盖章 一 任务 定期与银行进行对账，填制银行对账单，编制银行余额调节表 负责与开户银行其他往来票据的传递，去银行领取银行回单、对账单等单据 职责表述： 负责登记银行存款日记账工作 占全部工作时间的百分比： 30% 负责审核银行存款收付业务的原始凭证，如支票、进账单、发票、支票存根等的完整性、真实 性与准确性，并据此编制记账凭证 职 根据复核会计复核无误的记账凭证及时按序登记银行存款日记账，做到日清月结 责 工作 二 任务 每日业务终结要及时轧平账务，结出银行存款余额，并向直接上级提供银行存款余额 定期核对银行存款日记账与总账，保证账账相符 每月向上级领导报出当月的银行日收、支明细表 职责表述： 负责办理公司的银行信贷业务 占全部工作时间的百分比： 10% 职为公司的银行贷款准备所需提供的资料 职 责 工作 与银行信贷人员进行联络、沟通、相互协助 三 任务 去与贷款相关联的部门办理审批、签字、盖章、登记等业务 去银行办理贷款的还款、放款业务 职 责 职责表述： 完成上级交付的临时性工作与其它任务 占全部工作时间的百分比： 10% 四 二、职权： 权限 1 公司款项收支的监督审核权 权限 2 银行存款收付业务原始凭证的审核权 权限 3 对不符合财务法规和公司财会制度的原始凭证的拒绝入账权 权限 4 银行出纳工作的建议权 三、工作协作关系： 部协调关系 外部协调关系 四、任职资格： 教育水平 职称等级 公司各部门 开户银行 大专及以上 初级及以上 专业 财会、货币银行等相关专业 培训容 培训容 培训 财务、会计知识、货币银行知识、银行结算规定等 经验 1 年以上会计工作经验 专业知识、技能 熟悉企业会计制度、会计准则及专业知识 管理知识、技能 具有一定组织、协调能力，熟练使用计算机 五、其它： 使用工具/设备 支票打印机、验钞机、电脑 工作环境 主要在办公室及跑银行 工作时间特性 每周加班时间5 小时 六、关键绩效指标：