高速公路公司现金的管理和夜间金库使用.pdfVIP

高速公路公司现金的管理和夜间金库使用 为加强通行费收入（现金）的管理，将各项措施落实 到位。夜间金库投入使用后，当天通行费收入（现金）清 点完后直接存入夜间金库内，不得擅自改变存放地点。交 款流程、交款地点不变。夜间金库密码、钥匙由站长（票 管）管理，不能将密码告知他人、不能将钥匙交与他人。 夜间金库密码至少一个月换一次。具体操作流程如下： 1.收费员下班后将现金清点完后，到票管室办理缴款 手续，经站长（票管）核对无误签字后收费员才能离开。 2.站长（票管）将现金和核对数确认相符后，应立即 把现金存入夜间金库（进入夜间金库时，在确保安全的前 提下方可进入放置夜间金库的房间进行密码操作和现金存 取，在操作夜间金库时必须关闭房门，夜间金库不能靠窗 放置）。 3.与银行交接，先核对身份证、工作证（胸牌）、核实 超车车型、车号（牌照号、自编号），核对确认相符后，接 钞人员与当班班长在票管室内等候，站长（票管）必须关 闭存放夜间金库房间的房门后方可密码操作，取出现金 （操作夜间金库取款时，银行人员和当班班长不能在室内）， 开门后到票管室与接钞人员与当班班长的监视下放入现金， 锁好锁条，双方签好交接手续（交接时双方都必须两人在 场）。 4.存放夜间金库的房间，在无人时必须关闭。在进行 夜间金库操作时，除站长（票管）外，其余人员一律不能 进入。 5.在监控设施未安装到位前，各收费站夜晚应安排责 任心强的人员值守夜间金库，并做好登记和交接。