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财务相关档案 银行、帐号 结算方式 收款条件 付款条件 交易折扣 账龄区间 会计日历 账簿会计日历 凭证类型 账簿凭证类型 账簿转换规则 并账设置 会计期间映射 会计科目映射 凭证类型映射 设置转出凭证 关系企业匹配规则 第二十九页，共四十五页。 账簿转换规则 【账簿转换规则】主要用于将业务系统的多币种分录转至总账的报告账簿（多组织）；母子公司账簿数据的合并（合并报表）； 【汇率类型】按此汇率类型及其对应的汇率将转出账簿的原币金额折算为转入账簿的本币金额。 【转出凭证方案】触发方式为自动时，可以选择转出凭证方案； 【自动记账】凭证转入后是否自动记帐，此方式适用于总账启用的账簿； 【币种不存在处理方式】分为报错、转出币种折算后转本币两种方式。 第三十页，共四十五页。 财务相关档案 银行、帐号 结算方式 收款条件 付款条件 交易折扣 账龄区间 会计日历 账簿会计日历 凭证类型 账簿凭证类型 账簿转换规则 并账设置 会计期间映射 会计科目映射 凭证类型映射 设置转出凭证 关系企业匹配规则 第三十一页，共四十五页。 并账设置 【并账设置】为“全球合并”提供账簿转换的基础设置。按合并的明细程度可分为凭证、期间汇总两类。 【单张凭证】按凭证合并时选择单张凭证，表示转换前的一张凭证在合并账簿中生成一张凭证；若不选择单张凭证，表示转换前的所有凭证在合并账簿中生成一张凭证。 【汇总项目】按期间汇总时，需要指定汇总项目。汇总项目选择科目选项，表示所有科目相同的合并生成一条分录；选择科目＋币种选项，表示科目和币种相同的合并生成一条分录。 第三十二页，共四十五页。 U9V2.5组件化实施方案实例指导 用友软件股份有限公司 姓名 CBO-210财务相关档案 第一页，共四十五页。 财务相关档案 银行、帐号 结算方式 收款条件 付款条件 交易折扣 账龄区间 会计日历 账簿会计日历 凭证类型 账簿凭证类型 账簿转换规则 并账设置 会计期间映射 会计科目映射 凭证类型映射 设置转出凭证 关系企业匹配规则 第二页，共四十五页。 银行、账号-银行（银行类别） 建立银行信息前应先建立银行类别信息，具体方法有两种： 方法一：点击带有下划线的银行类别建立； 方法二：点击【相关功能】-【银行类别】建立。 第三页，共四十五页。 银行、账号-银行（银行类别） 【银行类别】是区别不同商业银行的唯一标识，系统预置了目前主要商业银行的类别标识数据。 【标识】主要用于网银系统。 第四页，共四十五页。 银行、账号-银行（银行） 【编码】建立银行信息的编码，不允许重复； 【SWIFT号码】银行在国际报文传输中使用的专有号码； 【机构号】银行在人民银行注册的机构编号； 【联行号】银行的联行号； 【网银系统版本号】网银系统版本号。 第五页，共四十五页。 银行、账号-账号 【银行账号】同一银行下的账号不允许重复，账号长度只能小于等于银行类别中定义的银行账号长度。 【默认账户】业务单据中自动带入的账户。 【多币种】是否可进行多币种管理； 【基本帐户】是否为企业银行结算的基本账户； 【允许子帐号】是否允许使用内部管理账号； 【网银账号】是否为网银账号，开户人类型为“组织”时，才可设置。 【暂封】网银账号不用于网银交易时的设置。 【检查签约标志】网银账号、银行类别为建行时需设置此项。 【客户签名】银行类别为“光大”时需录入此项。 第六页，共四十五页。 银行、账号-账号 【币种】账号下管理的币种； 当前账号若对金额控制可录入【最低金额】或【最高金额】； 金额控制方式分为严格控制或不控制，若选择严格控制还可以进一步选择是否允许超过额度，以及超额是按金额控制还是按超额比例控制； 账号的状态可分为冻结、解冻、销户。 【冻结】账号暂时不使用； 【解冻】冻结的逆向操作； 【销户】账号不再使用，没有逆向操作； 第七页，共四十五页。 财务相关档案 银行、帐号 结算方式 收款条件 付款条件 交易折扣 账龄区间 会计日历 账簿会计日历 凭证类型 账簿凭证类型 账簿转换规则 并账设置 会计期间映射 会计科目映射 凭证类型映射 设置转出凭证 关系企业匹配规则 第八页，共四十五页。 结算方式 【结算方式类】系统内置的结算方式，如图所示： 【业务属性】系统内置业务属性，分为以 下三类：现金业务、银行业务、票据业务； 【支付手续费】结算业务是否需支付手续费； 【承担方】手续费的承担人，分为以下二类：本方、对方； 【支付方式】手续费的支付方式，分为以下三类：直接扣除、单独扣除、定期扣除； 【缴存现金】当前结算方式是否接受缴存现金； 第九页，共四十五页。 财务相关档案 银行、帐号 结算方式 收款条件 付款条件 交易折扣 账龄区间 会计日历 账簿会计日历 凭证类型 账簿凭证类