鹏华丰享 （004388） 基金投资价值分析.pdfVIP

• 1 基金的基本情况和历史收益 1.1 基金概况 鹏华丰享基金（004388.OF）是鹏华基金管理有限公司管理有限公司旗下的一只 中长期纯债型基金产品（表1）。根据基金契约，鹏华丰享基金在严格控制风险的基 础上，通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判断，提高资金流动性和收益率水平， 力争取得超越基金业绩比较基准的收益。契约规定，鹏华丰享基金的投资组合比例 为: 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%, 现金或到期日在一年以内的政 府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 表1: 鹏华丰享基金的基本信息 基金名称 鹏华丰享债券型证券投资基金 基金简称 鹏华丰享债券 基金类型 中长期纯债型基金 成立日期 2017­03­09 业绩比较基准 中债总指数收益率 基准指数代码 004388BI.WI 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金经理 方昶 基金托管人 招商银行股份有限公司 投资目标 在严格控制风险的基础上, 通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判断, 提高资金流动性和收益率水 平, 力争取得超越基金业绩比较基准的收益. 投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种, 包括国债, 金融债, 企业债, 公司债, 央 行票据, 地方政府债, 中期票据, 短期融资券, 超短期融资券, 可分离交易可转债的纯债部分, 资产支持 证券, 中小企业私募债, 次级债, 同业存单, 债券回购, 银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定). 本基金不投资于股票, 权证等权益 类资产, 也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外), 可交换债券. 如法律法规或监管 机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围. 基金的投 资组合比例为: 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%, 现金或到期日在一年以内的政府债 券的投资比例不低于基金资产净值的5%. 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制, 基金管理人在履行适当程序后, 可以调整上述投资品种的投资比例. 费率结构：管理费率/托管费率 0.3%/0.1% 是否收取浮动管理费 否 鹏华丰享基金由基金经理方昶先生管理。方昶先生为硕士学历。方昶先生，国 籍中国，清华大学工学本科、经济学硕士。曾任中国工商银行资产管理部投资经理； 2016 年 12 月加入鹏华基金管理有限公司，曾任固定收益部高级债券研究员、社保 基金和二级债基基金经理助理，现任固定收益部基金经理。方昶具备基金从业资格。 2018 年7 月至2020 年2 月担任鹏华丰腾债券型证券投资基金基金经理。2018 年 10 月起任鹏华信用增利债券型