单据制作及管理.docxVIP

每一天商贸有限公司配送中心一单据制作及管理流程制度 、目的：规范账目管理；二、适用范围：配送中心; 三、具体细则要求: 1、配送中心单据明细：《配送出库单》、《配送入库单》、《要货单》、 《进货入库单》、《退货单》、《赠品入库单》、《赠品出库单》、《报 损单》、《领用单》、《调拨单》、《设备申请单》、《设备出库单》、《自 用品出库单》；2、单据制作： 2.1配送出库单：点击系统连锁=5配送出库单=选择仓库=选择部门=选择收货机构O选择有效日期=点击单据明细 （查找原始单号Q录入=修改单据数量=保存，审核O打E4盖配送出库章=录入人签字=出库人签字； 2.2配送入库单：点击系统连锁=配送入库库单E找原始单 号=逸择入库库位（正常库、处理库）=核对入库单据 保 存，审核=打印 =录单人签字；2. 3要货单：点击系统连锁=要货单=选择要货机构 至择要 货部门=选择配送机构= 录入要货明细=保存，审核 W 入人签字； 2. 4进货入库单： 2. 4.1点击系统采购U进货入库单=选择供应商0选择进 货仓库=选择部门=选择结算类型= 录入进货数量 保存，审核 打印 盖收货章 录入人签字 收货人签字 送货人签字; 2. 4.2点击系统采购= 进货入库单=选择原始单号=选择结算类型=修改进货数量=保存，审核=＞打印=盖 进货入库章=录入人签字=＞ 收货人签字=＞ 送货人 签字; 2. 5退货单：点击系统采购货单支择供应商=选择部门选择出货仓库（正常库、处理库）=录入退货数量=＞检查 最后一次进货金额=保存、审核=打印= 录入人签字 盖退货章=退货人签字=收货人（供应商）签字; 赠品入库单：点击系统采购=赠送入库单=＞选择供应商选择进货仓库=选择部门= 录入赠品数量=保存，审核 打印=盖收货章=录入人签字=收货人签字 O赠送人 签字; 报损单：点击系统仓库=＞报损单=＞ 选择仓库=选择部门点击单据明细=＞录入报损数量=＞保存，审核=＞打印=＞录 单人签字=报损人签字=主管签字; 8领用单：点击系统仓库口＞部门领用单=选择仓户选择领用部门= 点击单据明细U录入领用数量=保存，审核=打 印口录单人签字=领用人签字=主管签字; 3、单据管理: 《进货入库单》、《退货单》、《赠品入库单》红联全部给予供应商对账使用；白联仓库保留存根；黄联要与供应商送货单订 在一起交到财务对账使用; 2所有出库单白联仓库保留存根；黄联交至财务对账使用；红联给到客户（门店）保存； 3. 3配送入库单白联仓库存根；黄联要与入库明细（要货单）订在 一起交到财务部； 3. 4报损单、领用单（两联）黄联交到财务部，白联仓库存根； 3. 5每周一（月底）上交财务部上周（本月）产生所有单据（黄联）; 3. 6单据分类存档保存管理，便于查账使用； 3. 7当天产生单据，当天应整理存放； 四、激励方案： 1、单据录入错误负激励录入人20-50元/次；2、如有单据丢失负激励单据管理人50元/张； 3、单据当天未清理、分类整理负激励单据管理人20元/次，主管连 带 50%；4、单据未及时上交财务部负激励20元/次，经理连带50%；