投资基金的概念.pptVIP

案例2: 湘财合丰系列基金 湘财合丰成长：成长类行业证券投资基金 湘财合丰周期：周期类行业证券投资基金 湘财合丰稳定：稳定类行业证券投资基金 投资理念：投资于价值，成长终将在价值中得到体现。 投资依据：根据市净率（P/B）和市盈率与每股预期收益增长率之比（PEG）所确定的具有增长潜力的价值性股票。 第三十页，共五十一页。 证券投资基金的投资价值分析 第三十一页，共五十一页。 一、证券投资基金的单位资产净值 单位资产净值 = 基金资产总值- 各种费用 基金单位数量 单位资产净值与基金单位价格变动趋势一致；基金的资产净值越高，其基金单位的价格也就越高；基金的资产净值越低，其基金单位的价格也就越低。 第三十二页，共五十一页。 二、基金投资的分析指标 单位净值 累计净值 净值增长率（周、月、季、年） 价格涨跌幅度（交易型） 折价/溢价幅度（交易型） 剩余期限收益率（封闭式） 剩余期限年化收益率（封闭式） 第三十三页，共五十一页。 三、封闭式基金的价值分析 封闭式基金的价格 发行价格 交易价格 基金面值； 基金发行费用。 基金资产净值； 市场供求关系； 宏观经济状况； 证券市场状况； 基金管理水平； 基金政策。 影响封闭式基金价格的因素 第三十四页，共五十一页。 第三十五页，共五十一页。 第三十六页，共五十一页。 *