安徽壹石通材料科技股份有限公司2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的.PDF

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2022-020 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2021年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将安徽 壹石通材料科技股份有限公司 （以下简称“公司”）2021 年年度募集资金存放与 实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经2021 年 7 月 12 日中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2362 号文同 意注册，公司2021 年8 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）45,541,085.00 股，发行价为 15.49 元/ 股，募集资金总额为人民币 705,431,406.65 元，扣除承销及保荐费用人民币56,434,512.53 元，余额为人民币 648,996,894.12 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币19,484,570.43 元， 实际募集资金净额为人民币629,512,323.69 元。 该次募集资金到账时间为2021 年8 月12 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021 年8 月12 日出具“天职 业字[2021]37515 号”验资报告。 （二）本年度使用金额及年末余额 截至2021 年12 月31 日，公司累计使用募集资金人民币263,949,789.49 元， 其中：以前年度使用0.00 元，本年度使用263,949,789.49 元，均投入募集资金项 目。尚未使用的募集资金专项账户余额为人民币275,148,197.62 元，使用闲置募 集资金93,000,000.00 元进行现金管理（其中83,000,000.00 元于2021 年12 月30 日到期，并于2022 年 1 月4 日转回募集资金专户），与实际募集资金净额人民 币629,512,323.69 元的差异金额为人民币2,585,663.42 元，系公司购买结构性存 款取得的收益，协定存款结息以及活期存款账户结息。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1 号——规范运作》等相关规定的要求制定了《安徽壹石通材料科 技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金 实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更 及使用情况的监督等进行了规定。该 《管理制度》经本公司第二届董事会第十四 次会议审议通过。 （二）募集资金专户开立及三方监管协议情况 根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了中国光大银行股份有限公司 蚌埠分行营业部 52120180807779529 、中国银行股份有限公司怀远支行 181262812773、徽商银行股份有限公司蚌埠怀远支行520735145841000043、安徽 马鞍山农村商业银行股份有限公司怀远支行200003156 13866600000081、杭州银 行股份有限公司合肥科技支行3401040160001033928 五个银行专项账户，仅用于 公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。 根据上海证券交易所及有关规定的要求，并经公司第三届董事会第三次会议、 第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于签订募集资金专户存储三方监管协 议的议案》，2021 年8 月30 日，公司及中国国际金融股份有限公司（以下简称 “保荐机构”）与中国光大银行股份有限公司蚌埠分行营业部、中国银行股份有 限公司怀远支行、徽商银行股份有限公司蚌埠怀远支行、安徽马鞍山农村商业银