OracleERP项目系统操作培训财务应收V.pptVIP

课程培训内容 课程培训目标 应收模块概览 应收系统操作 基本概念介绍 系统操作介绍 录入应收发票 发票冲销 录入贷项通知单 发票调整 收款录入与核销 应收票据录入与核销 预收款录入与核销 收款冲销 预收款退款 提交报表 学习总结和参考材料 第六十二页，共九十三页。 票据收款流程 系统内蓝字发票\定金发票 收到票据后核销系统内发票 收 到 客 户 票据 付 给 ＄500 预收款 真实的银行帐户 虚拟的银行帐户 供应商 承兑\贴现 背书 客 户订单 第六十三页，共九十三页。 可对应收票据进行如下系统操作： 标准汇款 贴现 背书 票据收款方法 应收票据业务处理： 收到票据 贴现汇款 背书 到期结清（真实银行） 到期风险解除（真实银行） 票据支付（虚拟票据银行） 到期汇款 第六十四页，共九十三页。 系统操作：应收票据录入与核销 录入应收票据 菜单路径 （N）：收款\收款 收款方法：票据收款 收款类型：标准 第六十五页，共九十三页。 系统操作：应收票据录入与核销 核销发票 菜单路径 （N）：收款\收款 核销 核销对象：选择对应的未结发票 保存并创建会计科目后，生成分录 借：应收票据 贷：应收账款 第六十六页，共九十三页。 系统操作：录入应收发票-手工录入 1. 点击“完成”按钮 第三十页，共九十三页。 系统操作：录入应收发票-手工录入 1. 自动显示到期余额 第三十一页，共九十三页。 系统操作：录入应收发票-手工录入 创建会计科目 第三十二页，共九十三页。 系统操作：录入应收发票-手工录入 第三十三页，共九十三页。 系统操作：录入应收发票-手工录入 1. 点击：查看会计科目 2. 生成分录： 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 第三十四页，共九十三页。 自动会计规则定义举例 应收： A1-A2-A3-A4-A5-A6 收入：B1- B2-B3-B4-B5-B6 事务处理类型 应收： C1-C2-C3-C4-C5-C6 收入： D1-D2-D3-D4-D5-D6 销 售 人 员 应收： E1-E2-E3-E4-E5-E6 收入： F1-F2-F3-F4- F5-F6 标准行 应收： C1-C2-A3-C4-0-0 收入： F1- D2-B3-F4- B5-0 事务处理 第三十五页，共九十三页。 自动会计规则定义举例 账户段 应收款账户 收入账户 税账户 公司段 常数 常数 常数 成本中心段 0 0 0 自然科目段 事务处理类型 标准通知单行 税码 产品段 0 标准通知单行 0 项目段 0 0 0 关联单位段 客户地点 客户地点 0 备用一 0 0 0 备用二 0 0 0 第三十六页，共九十三页。 练习2：录入应收发票-手工录入 1、业务场景 2014年6月5日，公司向浙电集团销售2台轿车，单价50000元，税率17%，销售结算已完成，已开具增值税发票。应收会计导入应收发票，生成会计分录如下： 借：应收账款：117,000.00 贷：主营业务收入-商品销售-煤炭： 100,000.00 贷：应交税费-应交增值税-销项税额： 17,000.00 2、操作步骤： 公司应收会计导入应收发票 公司应收会计检查发票内容 公司应收会计运行创建会计分录请求，将应收过账至应收 第三十七页，共九十三页。 课程培训内容 课程培训目标 应收模块概览 应收系统操作 基本概念介绍 系统操作介绍 录入应收发票 发票冲销 录入贷项通知单 发票调整 收款录入与核销 应收票据录入与核销 预收款录入与核销 收款冲销 预收款退款 提交报表 学习总结和参考材料 第三十八页，共九十三页。 系统操作：应收发票冲销-贷项 菜单路径 （N）：事务处理/事务处理 查找到需要冲销的发票 菜单路径 （M）：活动/贷项 第三十九页，共九十三页。 系统操作：应收发票冲销-贷项 点击“贷记行” 第四十页，共九十三页。 系统操作：应收发票冲销-贷项 第四十一页，共九十三页。 系统操作：应收发票冲销-贷项 点击“完成”按钮 创建会计科目。 第四十二页，共九十三页。 实例：应收发票冲销-贷项 实例：公司向客户销售2台某种轿车产品，单价50000元，税率17%（含税），销售结算已完成，已开具增值税发票。应收会计录入应收发票。此后由于产品型号不符，客户退回商品。 1. 销售时开具应收发票并创建会计科目，生成会计