保证金统计月报表.docxVIP

保证金统计月报表（年—月） 付款单位（XX公司签财务专用章）：日期：年 月 日 序 号 收款单位 付款日期 付款类 别 所属公司 预计退还时 间 实际收回日 期 付款金额 收回金额 未收回金 额 1 期初余额 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 本月发生额合计 期末余额 备注：1、本表为月报表，统计范围为本月代付和收回的所有各类保证金，由XX公司财务部在年月15号前填写并 （同时发送电子版）至广东 XXXXXX公司统计部， ：；K：。2、“期初余额”指本月之前的发生额；“期末余额”指“本月发生额合计”与“期初余额”之和。 审核人签字:制表人签字: 审核人签字: