岗位职责书---财务出纳员.docVIP

财务出纳员岗位职责书 一、岗位概述 1、岗位名称： 财务出纳员 ，行政上级： ，直接下级： 。 2、岗位描述：遵守国家制定的财务法令、法规及财务制度，管理公司的现金、支票收付和银行结算工作。 3、基本素质要求： (1)高等财会专业学校毕业，有两年以上工作经验。 (2)了解国家制定的财会法规及财会制度。 (3)品德优良、诚实稳妥、原则性强。 (4)身体健康，有一定处事能力。 二、岗位职责 1、按《借款程序》、《报销程序》、《开支程序》及有关规定工作。 2、负责办理现金、支票收付和银行结算工作，收款后及时存入银行。严格遵守国家有关现金管理和银行结算规定。 3、按收、付款凭证登记现金日记账和银行日记账。现金账金额与库存现金相符。 4、严格审查每项收支手续是否符合程序规定，否则不得给予报支。 5、按规定使用各种印章。 6、每月5日前会同会计核账。 7、金库钥匙妥善保管，金库密码严格保密。做好现金、支票防盗工作。 8、严禁向公司内、外无关人员外泄财务机密。 浙江泰索科技有限公司 年 月 日 本人已认真阅读并知