工程监理公司财务部职责.docxVIP

工程监理公司财务部职责 　　文章来源 物业经理人 　　工程监理公司财务部职责 　　(1)负责贯彻执行国家有关财经法律、法规及财务会计制度。拟定、修订公司财务管理制度和会计核算制度，并监督子公司、项目部执行，组织会计核算和检查财经纪律执行情况。 　　(2)负责拟定公司年度财务预算方案、利润分配方案和弥补亏损方案、增加或减少注册资本方案、重大的融资和借贷方案，经公司审定后，负责组织实施。负责编制财务决算报告并对经营情况进行财务分析。 　　(3)根据公司经营、投资计划，编制财务收支计划，按公司现金流量计划，对奖金实行集中管理，统一负责资金的综合平衡。审定项目的资金定额，并对其资金占用进行控制、审查和考核，完善“财务结算中心”管理制度，规范内部往来结算。 (4)负责管理公司投资收益管理。 (5)负责管理公司税费管理。 (6)负责管理公司有形资产、无形资产的价值管理及资本金的保值变现管理工作。 (7)负责管理审查子公司年度财务进度表、财政预算方案，利润分配方案和填补亏损方案，关键性资本结构调整方案，关键性融资方案。 (8)负责管理基本建设呈报高速公路总公司财务会计报告，提供更多财会信息。 (9)负责管理对公司所属子公司、项目部的财务工作展开指导监督，对派往子公司的财务人员明确提出人选建议。 (10)负责管理公司及子公司工程财务管理工作，负责管理项目的资金筹集与投资掌控工作