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二厂银行出纳税务岗位说明书 二厂银行出纳、税务岗位说明书 岗位名称 银行出纳、税务治理员岗 岗位编号 所在部门 二厂财务科 岗位定员 1 直截了当上 财务科长 岗位工资 级 直截了当下 无 分析人 级 所辖人员 无 分析日期 本职工作 负责二厂银行出纳工作，制作转帐凭证，税务工作 职责与工作任务： 职责表述：负责银行出纳工作 工作时刻百分比：55 % 负责审核各项银行收付单据，保证各项收支无误后方可办理业 频次：20次/ 用时：0.04 日 小时 务 负责填制上日银行凭证及相关转帐凭证及时递交稽核，做到单 频次：30次/ 用时：0.05 日 小时 证相符，科目运用正确，粘帖整齐。 职 负责将每日收取的支票、汇票必须当天送存银行。 频次：1 次/ 用时：1小时 日 责 一 负责保管承兑汇票，到期前 3-4 天办理托付收款手续，并跟踪 工作 频次：1 次/ 用时：0.17 任务 日 小时 款项的入帐时刻。 用时：0.17 负责查询银行的帐面余额，与银行存款科目余额核对。 频次2次/ 日 小时 负责编制银行存款余额调剂表，对未达帐款及时查询，保证银 用时：2 小 频次：1 次/ 时 行存款的安全性。 月 负责对各种有价证券以及所管的印章妥善治理及看护，保证其 用时：0.05 频次2次/ 日