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集团工作流程 * 浙江大学管理学院 曾兆民专用 使用单位 仓库保管 分厂会计 财务部 供应部 门卫 物资退库、退货流程 货 部门主管签审 根据物资使用情况填写退库单 退库单 1 5 货 记帐 货 3 退库单 2 退库单 5 货 退库单 退货 5 货 退库单 核对放行 退库单 1 5 验质 退库单 2 5 记帐 记帐扣款 月底对帐 说明：退库单可以将领料单上领料二字涂改为退库使用。 浙江大学管理学院 曾兆民专用 集团工作流程 * 浙江大学管理学院 曾兆民专用 总调室 供应部 月度原材料需求计划制定签审流程 每月15号向供应部提供采购预案；每月23号制定、下达月度需求计划 月度原材料需求计划 总调度长审核 生产副总终审 执行 总调室存档 月度原材料需求计划 浙江大学管理学院 曾兆民专用 集团工作流程 * 浙江大学管理学院 曾兆民专用 分厂 总调室 生产大修计划制定签审流程 前一年10月中、下旬总调室通知各分厂报大修计划计划 分厂设备科长组织制定大修计划 经理签审 11月份审核并调整分厂大修计划 大修计划草案 通知 通知 大修计划草案 大修计划 总调签审 总经理办公会讨论生产副总终审 大修计划 大修计划 复印件 浙江大学管理学院 曾兆民专用 集团工作流程 * 浙江大学管理学院 曾兆民专用 分厂 总调室 生产中修计划制定签审流程 分厂设备科长根据设备运行情况提前一个月组织制定中修计划 经理签审 根据销售计划调整中修计划并 限定中修时间 中修计划草案 中修计划草案 中修计划 总调签审 生产副总终审 中修计划 中修计划 复印件 浙江大学管理学院 曾兆民专用 集团工作流程 * 浙江大学管理学院 曾兆民专用 委外修缮合同签审流程 工程部 分厂 总经理 财务部 经理签审 经办人与维修方询价、草签合同 生产副总签审 合同 终审 合同 执行 合同 留存做请款核对 考察核实 合同 部长签审 合同 5000元以上 20000元上 合同 浙江大学管理学院 曾兆民专用 集团工作流程 * 浙江大学管理学院 曾兆民专用 机电设备送外维修合同签审流程 分厂 供应部 总经理 财务部 经理签审 合同 经办人与维修方询价、草签合同 生产副总签审 合同 终审 合同 执行委外修理 合同 留存做请款核对 5000元以上 20000元上 合同 浙江大学管理学院 曾兆民专用 集团工作流程 * 浙江大学管理学院 曾兆民专用 机电设备送外维修出厂签审流程 经办人 仓库 财务部 厂商 门卫 经办人员开维修单 出门证 送外 维修单 1 3 分厂经理签字 发货 办理出门证 出门证 物 送外 维修单 1 核对放行 送外 维修单 1 3 送外 维修单 1 2 出门 出门证 说明：设备、工具等送外维修，领出厂时，财务不 　　　作领料记帐，单据制作物资移动管理。 浙江大学管理学院 曾兆民专用 集团工作流程 * 浙江大学管理学院 曾兆民专用 机电设备送外维修返厂流程 经办人 仓库 经办人将修复后的设备运回 物 组织有关人员验收鉴定、仓管员在送外维修单上签字 物 送外 维修单 1 送外 维修单 1 送外 维修单 1 报销请款 说明：设备、工具等送外维修，返厂时，财务不 　　　作入库记帐，维修费用作当月的修理费记帐。 浙江大学管理学院 曾兆民专用 集团工作流程 * 浙江大学管理学院 曾兆民专用 内部物资调拨调出签审流程 调入单位 总调度室 调出单位仓库 经理签审 1 调拨 申请单 1 6 记帐 仓库提货保管签字 货 经办人员填写调拨申请单 审核安排物资调拨 1 调拨 申请单 1 6 总调度长签审 1 调拨 申请单 1 6 调出单位财务