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酒店总出纳工作描述
酒店总出纳工作描述
JOB DESCRIPTION
职? 位：总出纳? 部? 门：财务部
报? 告：总会计师? 监督者：
筹划者：总会计师 日 期：二??**年三月
核准者：zz 日 期：
收件人者：日 期：
关系：
轻易上级：总会计师
轻易下级：出纳员
详述：
职责与任务：
1、负责管理全系列酒店的现金和转账票据的结算工作，当天总收入的现金和转账票据，必须在当天下午四点半前呈缴本银行，严禁积压。
2、记述现金日记帐和银行存款，按记帐规定孕育每页借贷发生额总计总数和当天余额，必须日清月结。
3、每月录入银行对帐单，并搞出超过帐调整表和调整帐目，与总分类录入。
4、每天根据帐厚的发生额和余额、基本建设、现金及银行存款结算日报表送来财务经理。
5、对办理报销的单据，除按会计审查程序重新审核外，还须财务经理审批后才予付款。
6、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，库存现金按规定限额执行。
7、严格执行外汇管理规定，严禁私自套换外币和外汇兑换券，也严禁违章代理充值相关手续。
8、根据财务经理指令，抽查各部门出纳员的库存现金和各收银员的业务转金，并做出检查报告向经理汇报。
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