出纳业务认知.pptVIP

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  • 2022-08-25 发布于重庆
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十、支票结算的规定 (3)支票金额起点为100元。 (4)支票的付款有效期为十天,从签发的次日算起,遇到节假日顺延。过期支票作废,银行不予受理。 (5)签发支票要用墨汁或炭素墨水(或使用支票打印机)认真填写。支票大小写、金额和收款人三处不得涂改,其他内容如有改动须由签发人加盖预留银行印签之一证明。 第三十页,共六十九页。 十、支票结算的规定 (6)签发现金支票须符合现金管理规定。 (7)付款单位必须在其银行存款余额内签发支票,不得签发空头支票。 (8)不准签发远期支票。 (9)不准出租、出借支票。 (10)已签发的现金支票遗失,可以向银行申请挂失;挂失前已经支付的,银行不予受理。已签发的转账支票遗失,银行不受理挂失,但可以请收款单位协助防范。 第三十一页,共六十九页。 十一、预留印鉴更换及挂失 ??? 各单位因印章使用日久发生磨损,或者改变单位名称、人员调动等原因需要更换印鉴时,应填写 “更换印鉴申请书”,由开户银行发给新印鉴卡。单位应将原印鉴盖在新印鉴卡的反面,将新印鉴盖在新印鉴卡的正面,并注明启用日期,交开户银行。在更换印鉴前签发的支票仍然有效。 第三十二页,共六十九页。 十一、预留印鉴更换及挂失 各单位预留银行印鉴的印章遗失时,应当出具公函,填写 “更换印鉴申请书”,由开户银行办理更换印鉴手续。遗失个人名章的由开户单位备函证明,遗失单位公章的由上级主管单位备函证明。经

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