CRCC_FSSC_中铁二十二局资金计划系统—用户操作手册.docx

中铁二十二局 资金计划 用户操作手册 久其项目组 二零一九年十二月  目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、资金计划功能点介绍 3 （一）资金计划编制（项目+月+支付方式） 3 （二）资金计划上报情况查看 4 （三）资金计划审批 5 （四）资金计划控制 6 （五）资金计划调整 6 （六）资金计划查询分析 6 二、预算表内各功能按钮介绍 7 1.保存 7 2.上报 7 3.导出 8 4.批量导出 8 5.附件管理 8 6.调整（权限控制） 8 7.流程查看 8 三、操作流程 9 （一）编制操作流程 9 （二）调整操作流程 10  一、资金计划功能点介绍 （一）资金计划编制（项目+月+支付方式） 1、合同支付明细表编制 （1）资金计划编制人员在资金计划编制功能点内按照部门编制各项目资金计划数据，编制完成点击保存进行上报审批。 （2）计划、物资部编制的计划数上报后，经过流程审批，审批通过后计划、财务部编制的计划数自动汇总到财务部，再由财务部统一上报进行审批。 （3）编制时，先选择合同类型、再选择合同编号，合同编号根据合同类型过滤，再根据选择的合同选择款项性质，合同金额以及合同执行情况等信息会根据合同编号自动带出。 2、资金支付项目表 在资金计划编制——资金计划编制（财务）功能点中进行编制 其中，合同类项目根据合同支付明细表中编制的计划数自动带出。 （二）资金计划上报情况查看 资金计划上报情况（财务） 查看资金计划编制（财务）表的上报情况 资金计划上报情况（计划） 查看资金计划编制（计划）表的上报情况 资金计划上报情况（物资） 查看资金计划编制（物资）表的上报情况 （三）资金计划审批 审批人员可以在首页待办中查看待审批表 点击查看详细，选择要审批的记录，进行同意或驳回（驳回时需填审批意见） （四）资金计划控制 按照各部门编制的该项目合同以及资金支付项目的计划数，控制该项目提单时对应合同及资金支付项目的支付金额 控制单据 付款类 付款申请单、社保支付申请单、保证金支付申请单 报销类 差旅费报销单、通用报销单、业务招待费报销单 合同类 合同付款单 工资类 工资发放申请单 借款类 员工借款单 （五）资金计划调整 针对编制的计划数金额进行调整，在资金计划编制功能下点调整按钮进行调整； 调整规则是每个月每个部门只允许调整一次，调整的前提是本部门的编制流程走完，并且是已确认状态； 调整的审批流程和编制的审批流程一致。 （六）资金计划查询分析 查询资金计划执行情况 占用数：保存的单据金额合计 执行数：生成凭证后的单据控制金额合计 点击合同明细、资金支付项目明细可以联查到对应的合同或资金支付项目各支付方式对应的计划数 二、预算表内各功能按钮介绍 1.保存 将编制的计划数进行保存 2.上报 将编制的表上报给审批人员、等待审批。 3.导出 将当前表导出为excel 4.批量导出 将当前功能点下的所有表批量导出为excel 5.附件管理 上传附件 6.调整（权限控制） 表样当前状态变为“已确认”后，可点击确认按钮，调整当前表内数据，当前状态变为“调整中”。（调整完重新上报） 7.流程查看 “上报”后查看流程图以及审批轨迹。（如下图） 三、操作流程 编制计划数前选择时期及项目（时期默认当前月） （一）编制操作流程 1、计划部 2、物资部 3、财务部 （二）调整操作流程 在编制功能点点击调整按钮，在调整列填入要调整的金额，保存上报，等待审批。