会计核算业务流程及关键应用详解.pptVIP

关键业务应用—往来业务核销 单位核销依据 对符核销方法：根据需要选择，随时可以修改。 如果同时设置了部门、专项、个人，还可以选择核销到辅助明细。 第一百二十四页，共一百三十二页。 关键业务应用—往来业务核销 往来业务核销 1、单位往来账转入：转入单位往来账，要求凭证已记账。 2、自动对符：根据之前定义的单位核销依据，可以进行自动对符并登记对账序号。 3、按业务号对符：根据凭证辅助信息录入的业务号对符。 第一百二十五页，共一百三十二页。 关键业务应用—往来业务核销 往来业务核销 4、对符后可看到对账序号自动登记为一致，并自动登记已核销金额。 5、清除对账序号：清除序号可以重新对账。 6、核销对付分录：核销对付分录，对于核销完成的分录不再显示，显示未核销完成的部分可以继续核销。 第一百二十六页，共一百三十二页。 关键业务应用—往来业务核销 核销业务查询 提供详细的核销记录查询。 第一百二十七页，共一百三十二页。 关键业务应用—往来业务核销 账龄分析表 首次查询需要定义一下区间类型和内容。 第一百二十八页，共一百三十二页。 关键业务应用—往来业务核销 账龄分析表 根据定义不同，数据呈现略有差异 第一百二十九页，共一百三十二页。 交流 * 第一百三十页，共一百三十二页。 谢谢大家！ 第一百三十一页，共一百三十二页。 内容总结 会计核算业务流程及关键应用详解。最大长度＼最大级次＼级次最大长度为系统设置供参考，。5、期末结平检查：选择了期末结平检查，如果期末该科目没有结平则不允许月结。如需统计跨年累计数据，则需要选择‘结转累计’。生成周期：每月一次/每年一次。‘方向’为生成后凭证分录中的金额方向。5、支票管理：简单的空白支票领取登记，凭证入账后自动核销登记。7、出纳签字：设置了出纳签字的凭证类型，需要在此进行出纳签字后才允许记账。成本函数是指从成本核算系统的成本报表中取数。其中：多次发放和代扣税金都通过发放项目定义实现。初始-资产状态：注意选择该状态是否计提折旧。减值准备单的提取是本月最后一项业务，需在计提折旧和折旧分摊后进行。谢谢大家 第一百三十二页，共一百三十二页。 --PS9.1为例 一、2011主要工作及成绩 对自己的工作和学习情况进行总结。 工作任务举例：电话任务、在线咨询、培训任务、现场调度、疑难解答、知识库审核、文档整理等等 其他工作情况举例：自我能力提升方面、技术文档提交数量、合理化建议方面等等 二、2011工作中遇到的困难和问题 举例：日常的学习难点、需要培训的知识点、业务流程不顺畅地方、部门间配合不顺的地方、服务中客户提出的不满意项、热线服务合理化建议等等 三、2012自我提升和计划 根据工作中遇到的问题，提出自我提升目标，列出自我提升计划 固定资产-初始化设置 初始-资产卡片初始 初始-主要附属设备 注意：主要附属设备的录入，只起到备注的作用，并不增加固定资产的原 值，如果需要核算的话，请当做固定资产进行入帐。 第九十二页，共一百三十二页。 固定资产-初始化设置 初始-转账科目定义 用于资产业务生成凭证定义。 第九十三页，共一百三十二页。 固定资产-日常业务处理 资产 第九十四页，共一百三十二页。 固定资产-日常业务处理 资产-资产增加 核算还是管理：该资产计提折旧需选择核算，例如行政事业单位不计提折旧的情况选择管理。 使用部门：多部门使用的情况不录入，保存时会出现‘使用部门情况’可进行录入，并输入占用比例。 第九十五页，共一百三十二页。 固定资产-日常业务处理 资产-资产减少 （1）资产减少 资产退出企业，则需要做资产减少，如果多部门使用可按部门按数量 进行减少。 不做资产减少，后续的资产清理和变卖是看不到数据的。 （2）资产清理 如果减少过程中发生了清理费用，可以由此录入。没有可不录入。 （3）资产变卖 如果减少过程中取得了变卖收入，可以由此录入。没有可不录入。 第九十六页，共一百三十二页。 固定资产-日常业务处理 资产-资产拆分 选择拆分资产，可以按照数量自动拆分，或按照金额手工增加或减少资产分项。 第九十七页，共一百三十二页。 固定资产-日常业务处理 资产-资产组装 增加多个资产分项保存会自动出现一张资产卡片录入界面，录入拆分后的资产卡片具体内容。编号不同。 第九十八页，共一百三十二页。 固定资产-日常业务处理 资产-原值重置 选择资产，修改录入重置后的数据。 第九十九页，共一百三十二页。 固定资产-