电务工程公司付款制度.pdfVIP

电务工程公司付款制度 为了规范项目部资金的管理，特制定以下付款制度： 1、 大额资金支付：由物资部门提供付款申请单，并报 项目主管领导批示后交与财务部履行付款业务。如有特殊情 况不能及时提供付款申请单，应先电话汇报领导并在事后尽 快补齐手续！ 2、 零星物品采购：零星材料工器具采购应由施工队提 出申购单，交与技术部门、物资部门和项目领导审批后，凭 申购单到财务室借款，金额超过 5000 元(含)应携出纳一起 付款，办公用品采购由各部门填写申购单并报项目部领导批 准后交与综合办公室统一采购，采购金额较大时(3000【含】 元以上)，可携同出纳一同付款或至财务室借支票付款。 3、 支票出借：大额付款如无特殊情况一律使用支票付 款，非财务人员使用支票应填写支票领用申请单(附表1)并交 分管领导、主管领导审批后，凭申请单至财务部门领取支票。 4、 帐务报销：所有职工在报销封面手续完善后(财务审 核→报销人→财务负责人→部门负责人→分管领导→项目 主管)至出纳处领款。