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电务工程公司报销制度 一、签字制度 本项目实行日常开支由经理签字报销，重大开支由项目 主管领导签字制度。 二、报销制度 严格报销手续，坐到开支前有计划或报告，报销时有真 实合法单据，手续不全不予报销。 报销手续要及时办理，招待费发票要三日内签认，其他 开支发票要一个星期内签认。 各项费用要一事一报，不允许积累多次费用一次报销。 由于报销人个人原因，而非工作上的客观因素，使发票签认 时间超过一个月，按照原票面金额九折报账。 2008年8月31 日后(包括31 日)不再受理2008年7月 31 日(包括31 日)以前的报销业务。 物资部收到的供应商材料款发票，要在开票日期的十五 日内将其交由财务入账，办理发票移交和相关签认手续，严 禁积压发票。 项目部职工报账程序先以发票金额及种类到相关领导 处签认，财务审核，最后由经理、书记签字报销。 施工队职工报账先有施工队负责人签认，然后由分管领 导审查，到财务审核，交由经理书记签字报销。 三、其他规定 各项报销坚持谁经办谁报销，不允许委托或替人签字报 销。 报销手续必须及时办理，项目部职工一般不超过业务发 生日一周时间。施工期间，财务部门每月到各工班报账3次。 白条开支一律不得报销。确因工程需要的开支的，由经 办人写出书面报告，说明开支理由，报项目主管领导同意再 办理。并由同办人，经办人签字证明，报经理审批后由财 酌情处理。 报账时不能解释清楚开支内容的，或发票填制不完整不 准确的，财务人员应该拒绝报销并要求经办人补充、更正； 对于弄虚作假的，一经发现，采取扣票和票面50%的罚款； 对不真实不合法的报销凭证，财务人员必须予以扣留并报告 项目主管领导。 经办人员在外取得发票时，客户要统一写成“中铁十一 局电务公司上海地铁项目部”不得空白或只填“中铁十一 局”，品名、数量、单价、金额、日期要写清楚，并加盖销 售单位公章。 一切费用报销及款项结算(支付)无经理审批和财务审 核，出纳均不得付款。 报销金额100元以下(含100元)的票据由部室负责人签 认并报副职签认；100-300元(含300元)的票据由项目副职 签认。300元以上的票据由项目主管签认。签认后交财务审 核。 市内应尽量乘坐地铁、公交，无特殊情况(主管领导签 认)，出租车票不予报销。