U8V100培训课件总账新增功能.pptVIP

U8V10.0顾问验证新增应用培训-总账 用友软件股份有限公司 职务：需求 姓名：郄文静 2011年2月15日 第一页，共二十七页。 总体课程安排 本版新增功能概述 Unit 1 财务主管门户 Unit 2 年度结转规则 Unit 3 跨年查询账表 Unit 4 其它新增功能 第二页，共二十七页。 Unit 1 财务主管门户 1.1关键特性描述 财务主管门户下支持KPI报表查询，KPI指标包括： 变现能力比率：流动比率、速动比率 资产管理比率：应收账款周转率、应收账款周转天数、流动资产周转率、 总资产周转率 负债比率：资产负债比率 盈利能力比率：营业毛利率 财务主管门户下支持重要报表查询，包括： 资金日报表 汇率表 现金流量分析表、现金流量分析图、现金流量变化分析图 管理费用执行情况表 第三页，共二十七页。 Unit 1 财务主管门户 1.2涉及功能点 基础设置-基础档案-其它-指标库 场景管理器-主页配置-首页-公共-财务主管门户 总账 第四页，共二十七页。 Unit 1 财务主管门户-KPI报表 1.3产品界面及说明-KPI报表 首先在“基础设置-基础档案-其它-指标库”中指定流动资产、流动负债、存货、应收账款、资产、负债、营业收入、营业成本等复合指标包含哪些科目。 在总账中增加凭证并记账。 在总账的财务主管门户中按照报表方式展现KPI比率。 第五页，共二十七页。 Unit 1 财务主管门户-KPI报表 1.3产品界面及说明-KPI报表产品界面 第六页，共二十七页。 Unit 1 财务主管门户-重要报表 1.3产品界面及说明-重要报表 资金日报表：逐笔显示当天所发生的现金科目、银行科目凭证数据。 汇率表：显示当天的浮动记账汇率。 现金流量分析表：显示登陆月份的现金流量项目，现金流入项目、现金流出项目分别显示合计数据。 现金流量分析图：按流入或流出显示饼图，按照各项目本期金额占本期总额的比率展现。 现金流量变化分析图：显示12个月的变化柱图。 管理费用执行情况表：显示登陆月份的管理费用数据。 第七页，共二十七页。 Unit 1 财务主管门户-重要报表 1.3产品界面及说明-重要报表 资金日报表： 现金流量分析： 第八页，共二十七页。 Unit 1 财务主管门户-重要报表 1.3产品界面及说明-重要报表 现金流量分析图： 管理费用执行情况表： 第九页，共二十七页。 Unit 2 年度结转规则 版本比较 大类 内容 890应用 10.0应用 编码方案 科目级次（按年存储） 新建年度帐 期初余额-开账 基础档案 科目（按年存储） 新建年度帐 期初余额-开账 备查科目（按年存储） 新建年度帐 期初余额-开账 其他基础档案 新建年度帐 不结转 选项 选项-自定义做为辅助核算 结转上年数据 期初余额-开账 选项-行业性质显示 结转上年数据 期初余额-开账 其他选项 结转上年数据 不结转 期初数据 科目账、辅助账 结转上年数据 期初余额-结转 客户、供应商、个人往来账（余额或明细） 结转上年数据 不结转 未达银行帐或未核销银行帐 结转上年数据 期初余额-结转 未达银行对账单或未核销银行对账单 结转上年数据 期初余额-结转 第十页，共二十七页。 Unit 2 年度结转规则 2.1结转条件 本年已开账，本年凭证未记账。 第十一页，共二十七页。 Unit 2 年度结转规则 2.2 不可结转的状态 上年年底还未结账。 本年未开账。 本年已开始记账。 第十二页，共二十七页。 Unit 2 年度结转规则 2.2 结转的数据包括 科目总账。 辅助总账。 科目自定义项目余额。 未对账的银行账或已对账尚未核销的银行账。 未对账的银行对账单。 第十三页，共二十七页。 Unit 2 年度结转规则 2.2客户/供应商/个人往来明细数据不结转 往来数据以明细方式存在以前年度表中，两清时到以前年度表中组织数据。 在本年期初余额往来明细中显示未两清的数据。期初对账时仍然对往来明细数据进行对账。 第十四页，共二十七页。 Unit 2 年度结转规则 2.2 结转规则 上年度科目本年度不存在：不结转科目总账。 上年度科目与本年度科目辅助核算不一致：不结转辅助总账。 上年度末级科目本年度不是非末级科目：不结转科目总账和辅助总账。 上年度的结算方式在本年度不存在，则对账单不结转到下年。 科目自定义项做为辅助核算，则结转自定义项上年期末余额为本年期初余额。 第十五页，共二十七页。 Unit 2 年度结转规则 2.2 用户确认结转 有银行科目但结算方式表为空。 有部门或个人核算科目但部门表为空。 有客户核算科目但客户表为空。 有供应商核算科