原尚股份验资报告.docxVIP

1 1 目 录 一、验资报告 ………………………………………………………… 第 1—3 页 二、附件 …………………………………………………………… 第 4—15 页 (一) 注册资本及实收股本变更前后对照表 ………………………第 4 页 (二) 验资事项说明 …………………………………………… 第 5—7 页 (三) 银行询证函复印件……………………………………… 第 8—11 页 (四) 本所执业证书复印件…………………………………………第 12 页 (五) 本所营业执照复印件…………………………………………第 13 页 (六) 签字注册会计师执业证书复印件……………………… 第 14-15 页 第1页 共15页 2 验 资 报 告 天健验〔2022〕7-86 号 广东原尚物流股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至 2022 年 9 月 9 日止的新增注册资本及实 收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资， 提供真实、合法、完整 的验资资料， 保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任 是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中 国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中， 我们结合 贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 贵 公 司 原 注 册 资 本 为 人 民 币 90,047,000.00 元 ， 实 收 股 本 为 人 民 币 90,047,000.00 元。根据贵公司第四届董事会第十九次会议和 2021 年第二次临 时股东大会决议， 本次非公开发行募集资金总额不超过 197,400,000.00 元， 非 公开发行的股票数量为不超过 20,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价 格为 9.87 元/股； 根据第四届董事会第二十五次会议决议， 本次非公开发行的募 集资金总额由不超过 197,400,000.00 元调减为不超过 185,536,300.00 元，发行 对象为与广州骏荟企业管理合伙企业(有限合伙)； 根据 2021 年度股东大会决 议，贵公司向全体股东以每 10 股派发现金红利 1.042 元(含税) ，不实施送 股和资本公积转增股本， 并据此对本次发行价格进行了调整， 由 9.87 元/股调整 为 9.77 元/股； 根据贵公司第五届董事会决议 ，确定贵公司拟非公开发行 15,073,000 股，贵公司申请通过向广州骏荟企业管理合伙企业(有限合伙)定向 增发人民币普通股(A 股) 增加注册资本人民币 15,073,000.00 元， 变更后的注 册资本为人民币 105,120,000.00 元。根据中国证券监督管理委员会《关于核准 广东原尚物流股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕3293 第2页 共15页 3 号) ，贵公司获准向广州骏荟企业管理合伙企业(有限合伙)定向增发人民币普通 股(A 股) 股票 15,073,000 股， 每股面值 1 元， 每股发行价格为人民币 9.77 元， 可募集资金总额为 147,263,210.00 元。经我们审验，截至 2022 年 9 月 9 日止， 贵公司实际已向广州骏荟企业管理合伙企业(有限合伙)定向增发人民币普通股 (A 股) 股票 15,073,000 股， 应募集资金总额 147,263,210.00 元， 减除发行费 用人民币 5,729,314.15 元后， 募集资金净额为 141,533,895.85 元。其中，计 入实收股本人民币壹仟伍佰零柒万叁仟元整(￥15,073,000.00) ，计入资本公积 (股本溢价)126,460,895.85 元。 同时我们注意到， 贵公司本次增资前的注册资本为人民币 90,047,000.00 元， 实收股本为人民币 90,047,000.00 元，已经本所审验，并由本所于 2022 年 7 月 6 日出具《验资报告》(天健验〔2022〕7-73 号) 。截至 2022 年 9 月 9 日止， 变更后 的注册 资本为人 民 币 105,120,000.00 元 ， 累计 实 收股本为人 民 币 105,120,000.00 元。 本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体 出资者签发出资证明时使用， 不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿 债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的 注册会计师及本会计师事务所无关。 第4页 共15页 5 5 附件 1 注册资本及实收股本变更前后对照表 截至 2022 年 9 月 9 日止 货币单位：人民币元被审验单位名称： 货币单位：人民币元 股份性质 认缴注册资本 实收股本 变