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财务部管理评审输入项报告 财务部管理评审输入项 报告部门:财务部 报告人: 孙德新 报告时间:2004年9月17日 一、 审核和组织自我评定的结果 作为整个公司系统的一部分，财务部通过对资金链全程控制，达到对整个公司系统进行资料统计汇总报告、控制成本费用开支，通过监督来评估系统执行中经济效益的合理性、规范性。两年来，财务系统随着公司的整体系统水平上升而逐渐走上正轨，为企业的竞争力提供了基础保障。 二、 相关方特别是顾客满意程度的反馈，甚至可能是他们提出的观点 对资金能做到保障供给、储备充分，保证了企业投资的顺利进行及原辅材料的充足供应。 三、 过程的业绩和产品的符合性 1、 保证了充足的资金，使企业生产、营运得以有序进行。 2、 对企业初期的投资分析、管理决策等起到了辅助作用。 3、 加强对企业运行中成本、费用的控制，使企业的效益管理进入了良性循环。 4、 指导辅助相关管理部门进行正确核算，进行了必要的数据控制和管理。 四、 不合格的过程和产品的控制 1、 对企业投资前期预、决算的控制不够严密，造成投资总额的虚增。 2、 对企业重点数据的监控不够严谨，特别是2003年收获率。 五、 预防和纠正措施的状况 财务部严格遵守国家财经法规、法律，对公司各成本中心进行全面监督控制，使整个公司资金链保持健康发展，保证企业良性发展。 1、 已建立预算、分析制度，对