资金管理制度.docxVIP

. . 制度范本精选！ 制度范本精选！ 1、目的 为了加强公司资金的内部控制和管理，保证货币资金安全，提高货币资金使用效率，降低公司财务风险，保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本办法。 2、范围 本办法所指的货币资金管理范围包括投资性资金、筹资性资金、经营性资金。 本办法适用于本公司及其控股子公司资金管理范筹。 3、定义 投资性资金：指对外投资及投资收益、固定资产投资、无形资产及其他长期资产投资等资金的收入与支出。 融资性资金：指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他 法律主体借入或归还的资金等